TER
0,49% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
6 m
Participaciones
98
Panorama general
Cotización
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Descripción
El VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A replica el índice Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus. The Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus index tracks securities in the Morningstar US Small-Mid Cap index with the lowest market price to fair value ratios. All constituents are equally weighted.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Morningstar US Small-Mid Cap Moat Focus |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Pequeño |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,49% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de enero de 2024 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | VanEck |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | VanEck Asset Management B.V. |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | KPMG Ireland |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES AG |
| Agente pagador suizo | Helvetische Bank AG |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 98
15,47%
| Tapestry | 1,78% |
| DoorDash | 1,67% |
| Equifax | 1,54% |
| Masco | 1,54% |
| Capital One Financial | 1,51% |
| Evercore Inc | 1,51% |
| Interactive Brokers Group | 1,50% |
| Discover Financial | 1,50% |
| Charles River Labs Intl | 1,47% |
| Bank of New York Mellon | 1,45% |
Países
| Estados Unidos | 94,31% |
| Irlanda | 2,43% |
| Reino Unido | 1,78% |
| Otros | 1,48% |
Sectores
| Consumidor discrecional | 24,72% |
| Tecnología | 18,54% |
| Industria | 15,27% |
| Servicios financieros | 10,55% |
| Otros | 30,92% |
A partir de 29/2/24
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | - |
| 1 mes | -2,16% |
| 3 meses | +5,77% |
| 6 meses | - |
| 1 año | - |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,54% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | - |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -7,29% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Italiana | EUR | ZZZZ | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | - | SMOT IM SMOTEUIV | SMOT.MI SMOTEURINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | GBP | SMTV | SMTV LN SMOTUSIV | SMTV.L SMOTINAV=IHSM | |
| Bolsa de Londres | USD | SMOT | SMOT LN SMOTUSIV | SMOT.L SMOTINAV=IHSM | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | SMOT | SMOT SE SMOTUSIV | SMOT.S SMOTINAV=IHSM | |
| XETRA | EUR | SMTV | SMTV GY SMOTEUIV | SMTV.DE SMOTEURINAV=IHSM |
Más información
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de SMTV?
El nombre de SMTV es VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A.
¿Cuál es el ticker de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A?
El ticker de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A es SMTV.
¿Cuál es el ISIN de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A?
El ISIN de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A es IE000SBU19F7.
¿Cuáles son los gastos de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A?
La ratio de gastos totales (TER) de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A asciende al 0,49% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A?
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A?
El tamaño del fondo de VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF A es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.