TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
30 m
Participaciones
105
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) es un ETF de gestión activa.
The Franklin Euro Short Maturity Strategy invests primarily in short-term, fixed and floating rate Euro denominated investment grade debt securities issued by governments and private issuers, including non-European issuers. The Fund may also invest up to 20 percent of its assets in lower quality debt securities. This includes sub-investment grade rated titles.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Franklin Euro Short Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 30 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,45% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 24 de abril de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Sin informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 105
55,20%
| AT0000A38NK7 | 13,20% |
| AT0000A37AW1 | 12,56% |
| XS2547290432 | 9,09% |
| DE0001030716 | 6,02% |
| EU000A284451 | 4,53% |
| DE000BU0E055 | 2,78% |
| IT0005542516 | 2,50% |
| XS2487056041 | 2,01% |
| DE000A3LRS64 | 1,26% |
| FR0128227701 | 1,25% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,47% |
| 1 mes | +0,31% |
| 3 meses | +1,00% |
| 6 meses | +2,38% |
| 1 año | +4,17% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +4,17% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,45% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 9,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,12% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,12% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | FVSA | - - | - - | - |
| gettex | EUR | FVSA | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FLESA | - - | - - | - |
| Bolsa suiza SIX | EUR | FVSA |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) | 346 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FVSA?
El nombre de FVSA es Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc)?
El ticker de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) es FVSA.
¿Cuál es el ISIN de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) es IE000STIHQB2.
¿Cuáles son los gastos de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) es de 30 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.