TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
346 m
Participaciones
105
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) es un ETF de gestión activa.
The Franklin Euro Short Maturity Strategy invests primarily in short-term, fixed and floating rate Euro denominated investment grade debt securities issued by governments and private issuers, including non-European issuers. The Fund may also invest up to 20 percent of its assets in lower quality debt securities. This includes sub-investment grade rated titles.
Estrategia gestionada activamente
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Franklin Euro Short Maturity |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, 0-3, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 346 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,42% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de junio de 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Cada año |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 105
55,20%
| AT0000A38NK7 | 13,20% |
| AT0000A37AW1 | 12,56% |
| XS2547290432 | 9,09% |
| DE0001030716 | 6,02% |
| EU000A284451 | 4,53% |
| DE000BU0E055 | 2,78% |
| IT0005542516 | 2,50% |
| XS2487056041 | 2,01% |
| DE000A3LRS64 | 1,26% |
| FR0128227701 | 1,25% |
Países
| Alemania | 13,71% |
| Francia | 8,73% |
| Estados Unidos | 8,14% |
| Países Bajos | 6,98% |
| Otros | 62,44% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 29/2/24
Ofertas de planes de inversión con ETF
Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
Elige tu monto de inversión:
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
|---|---|---|---|---|
 | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,33% |
| 1 mes | +0,23% |
| 3 meses | +0,94% |
| 6 meses | +2,37% |
| 1 año | +4,04% |
| 3 años | +4,63% |
| 5 años | +5,17% |
| Desde el inicio (MAX) | +4,75% |
| 2023 | +3,33% |
| 2022 | -0,20% |
| 2021 | +0,16% |
| 2020 | -0,04% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 1,19% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,31 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,31 | 1,22% |
| 2023 | EUR 0,31 | 1,23% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,42% |
| Volatilidad 3 años | 0,54% |
| Volatilidad 5 años | 0,72% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 9,70 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,83 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 1,40 |
| Pérdida máxima 1 año | -0,12% |
| Pérdida máxima 3 año | -0,99% |
| Pérdida máxima 5 año | -2,75% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,87% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | FVSH | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | FLES | FLES IM FLESIVEU | FLESA.MI 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | EUR | FLES | FLES LN FLESIVEU | FRFLES.L 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa de Londres | GBP | FRXE | FRXE LN FLESIVGB | FRXE.L 0X26INAV.DE | Susquehanna |
| Bolsa suiza SIX | EUR | FLES | FLES SW FLESIVEU | FLESEUR.S 0X25INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVSH | FVSH GY FLESIVEU | FVSH.DE 0X25INAV.DE | Susquehanna |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Acc) | 30 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FVSH?
El nombre de FVSH es Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis).
¿Cuál es el ticker de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
El ticker de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) es FVSH.
¿Cuál es el ISIN de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
El ISIN de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) es IE00BFWXDY69.
¿Cuáles son los gastos de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
La ratio de gastos totales (TER) de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis)?
El tamaño del fondo de Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (Dis) es de 346 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.