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ETF Estrategia gestionada activamente
TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1 m
Fecha de inicio
23 de junio de 2025
Participaciones
12
Panorama general
Cotización
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El Regan Total Return Income Fund UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
El ETF da acceso a valores respaldados por hipotecas y respaldados por el gobierno de EE.UU. o sus agencias.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Regan Total Return Income Fund |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Estados Unidos, Bonos cubiertos, Todos los vencimientos |
| Patrimonio del fondo | EUR 1 m |
| Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,07% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 23 de junio de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HANetf |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | U.S. Bank Global Fund Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst and Young |
| Fin de año fiscal | 1 marzo |
| Representante de Suiza | - |
| Agente pagador suizo | - |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Regan Total Return Income Fund UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 12
89,83%
| US38376CR760 | 11,86% |
| US3137FHEB56 | 11,58% |
| US3136BUBU39 | 10,57% |
| US31396XQM91 | 9,64% |
| 0% BILL 23/06/2026 USD | 9,45% |
| US38384KNV97 | 9,24% |
| US3137AGCK46 | 9,09% |
| US3137ARWH51 | 7,02% |
| US3136ATTV65 | 6,09% |
| US38384MXA07 | 5,29% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,44% |
A partir de 29/5/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +5,21% |
| 1 mes | +2,54% |
| 3 meses | +2,09% |
| 6 meses | +5,33% |
| 1 año | +8,02% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,77% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,07% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,32 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -2,92% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -2,92% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | MBSR | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | RMBS | - - | - - | - |
| Bolsa de Londres | GBX | RMBP | |||
| Bolsa de Londres | USD | RMBS | |||
| XETRA | EUR | MBSR |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (Acc) | 2.445 | 0,28% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF | 785 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 34 | 0,30% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 26 | 0,30% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de MBSR?
El nombre de MBSR es Regan Total Return Income Fund UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
El ticker de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF es MBSR.
¿Cuál es el ISIN de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
El ISIN de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF es IE000TD32PU3.
¿Cuáles son los gastos de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Regan Total Return Income Fund UCITS ETF es de 1 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.