TER
0,10% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Muestreo
Tamaño del fondo
43 m
Participaciones
6.796
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI. The Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI index tracks ESG (environmental, social and governance) screened bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 43 m |
| Gastos corrientes | 0,10% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 7,27% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 de agosto de 2021 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Desconocido |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 6.796
9,42%
| IE00BK8MB266 | 4,10% |
| CND10005L4G7 | 0,77% |
| CND10004R999 | 0,77% |
| CND100036Q75 | 0,64% |
| CND10004T201 | 0,61% |
| CND100031JZ0 | 0,58% |
| CND10005NWW9 | 0,52% |
| CND10004R114 | 0,51% |
| CND10004TCN0 | 0,49% |
| CND10005K405 | 0,43% |
Sectores
| Otros | 96,94% |
A partir de 29/2/24
Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -1,39% |
| 1 mes | -1,08% |
| 3 meses | -0,81% |
| 6 meses | +2,98% |
| 1 año | +0,45% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | -9,75% |
| 2023 | +1,72% |
| 2022 | -11,28% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,90% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,11 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,11 | 2,82% |
| 2023 | EUR 0,08 | 2,21% |
| 2022 | EUR 0,04 | 0,86% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales en EUR
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 7,27% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,06 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,27% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -14,85% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | AGGE MM | ||
| Euronext Amsterdam | USD | AGGE | AGGE NA | AGGE.AS |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.220 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.188 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged Accumulating | 2.005 | 0,10% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.729 | 0,16% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.238 | 0,10% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de AGGE?
El nombre de AGGE es iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)?
El ticker de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) es AGGE.
¿Cuál es el ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)?
El ISIN de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) es IE000U6US1Q0.
¿Cuáles son los gastos de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,10% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist) es de 43 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.