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TER
0.30% p.a.
Politique de distribution
Distributing
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 22 M
Date de lancement
24 June 2025
Positions
401
Aperçu
Description
The State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) seeks to track the S&P MidCap 400 index. The S&P MidCap 400 index tracks 400 mid-sized US companies.
Grafiek
Basis
Data
| Index | S&P MidCap 400 |
| Investeringsfocus | Equity, United States, Mid Cap |
| Fondsgrootte | EUR 22 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0.30% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 15.07% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 24 June 2025 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
| Fondsaanbieder | State Street |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Ernst & Young |
| Einde belastingjaar | 31 March |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Duitsland | Unknown |
| Zwitserland | No ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Italië | 26.0% |
| Indextype | - |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 401
7.82%
| Twilio | 1.00% |
| Illumina, Inc. | 0.91% |
| TechnipFMC plc | 0.87% |
| Everpure | 0.82% |
| Okta | 0.81% |
| ATI Inc | 0.78% |
| nVent Electric | 0.68% |
| Carpenter Technology | 0.66% |
| US Foods Holding | 0.65% |
| Tenet Healthcare | 0.64% |
Landen
| United States | 96.44% |
| United Kingdom | 1.58% |
| Other | 1.98% |
Sectoren
| Finance | 22.81% |
| Industrials | 16.34% |
| Technology | 14.44% |
| Non-Energy Materials | 10.58% |
| Other | 35.83% |
Vanaf 31/08/2026
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,90% |
| 1 mois | +1,30% |
| 3 mois | -1,24% |
| 6 mois | +12,11% |
| 1 an | +17,86% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis le lancement (MAX) | +25,59% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 0.81% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.26 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.26 | 0.95% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 15,07% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,19 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | - |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis le lancement | -7,35% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | US4D | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | US4D |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quel est le sigle de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le sigle de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est -.
Quel est l’ISIN de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
L’ISIN de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est IE000UYVEVN3.
Quels sont les coûts de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) s'élève à 0.30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu quarterly pour le State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist).
Quelle est la taille du fonds de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) ?
La taille du fonds de State Street SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF USD Unhedged (Dist) est de 22 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.