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Índice | S&P MidCap 400 |
Foco de la inversión | Acciones, USD, Estados Unidos, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 1.741 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,82% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Super Micro Computer | 1,52% |
Deckers Outdoor | 0,87% |
Reliance Inc | 0,70% |
Vistra | 0,69% |
Carlisle Cos | 0,64% |
GoDaddy | 0,61% |
Manhattan Associates | 0,59% |
Graco | 0,58% |
Pure Storage | 0,58% |
Saia Inc | 0,58% |
Estados Unidos | 95,01% |
Bermudas | 1,14% |
Reino Unido | 1,09% |
Otros | 2,76% |
Industria | 20,24% |
Consumidor discrecional | 15,64% |
Servicios financieros | 14,67% |
Tecnología | 12,12% |
Otros | 37,33% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,01% |
1 mes | -1,81% |
3 meses | +7,05% |
6 meses | +21,88% |
1 año | +20,41% |
3 años | +22,72% |
5 años | +62,66% |
Desde el inicio (MAX) | +327,57% |
2023 | +11,76% |
2022 | -8,28% |
2021 | +34,46% |
2020 | +3,41% |
Volatilidad 1 año | 15,82% |
Volatilidad 3 años | 20,16% |
Volatilidad 5 años | 25,06% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,29 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,35 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,41 |
Pérdida máxima 1 año | -10,82% |
Pérdida máxima 3 año | -17,08% |
Pérdida máxima 5 año | -41,98% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPY4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPY4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPY4N MM | SPY4N.MX INSPY4.ivOQ | |
Bolsa Italiana | EUR | SPY4 | SPY4 IM INSPY4E | SPY4.MI INSPY4.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | SPY4 | SPY4 FP INSPY4E | SPY4.PA INSPY4.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | SPY4 | SPY4 LN INSPY4 | SPY4.L INSPY4.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | SPX4 | SPX4 LN INSPY4P | SPX4.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | SPY4 | SPY4 SE INSPY4C | SPY4.S INSPY4.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY4 | SPY4 GY INSPY4E | SPY4.DE INSPY4.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF | 167 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |