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Índice | S&P MidCap 400 |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Medio |
Patrimonio del fondo | EUR 3.539 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,50% |
Fecha de inicio/ de cotización | 30 de enero de 2012 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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RB Global | 0,68% |
Interactive Brokers Group | 0,66% |
Watsco | 0,65% |
EMCOR Group | 0,62% |
Fidelity National Fincl | 0,62% |
DocuSign | 0,60% |
Equitable Holdings | 0,59% |
Casey's General Stores | 0,59% |
Guidewire Software | 0,57% |
Reliance Inc | 0,57% |
Estados Unidos | 92,72% |
Bermudas | 1,20% |
Reino Unido | 1,17% |
Otros | 4,91% |
Industria | 18,84% |
Servicios financieros | 17,52% |
Consumidor discrecional | 12,89% |
Tecnología | 11,19% |
Otros | 39,56% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | -12,18% |
1 mes | -4,70% |
3 meses | -2,05% |
6 meses | -15,40% |
1 año | -2,15% |
3 años | +27,98% |
5 años | +70,74% |
Desde el inicio (MAX) | +318,78% |
2024 | +20,47% |
2023 | +11,76% |
2022 | -8,28% |
2021 | +34,46% |
Volatilidad 1 año | 23,50% |
Volatilidad 3 años | 20,86% |
Volatilidad 5 años | 20,79% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,09 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,41 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,54 |
Pérdida máxima 1 año | -27,31% |
Pérdida máxima 3 año | -27,31% |
Pérdida máxima 5 año | -27,31% |
Pérdida máxima desde el inicio | -41,98% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPY4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPY4 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SPY4N MM | SPY4N.MX INSPY4.ivOQ | |
Bolsa Italiana | EUR | SPY4 | SPY4 IM INSPY4E | SPY4.MI INSPY4.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Euronext París | EUR | SPY4 | SPY4 FP INSPY4E | SPY4.PA INSPY4.ivOQ | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | SPY4 | SPY4 LN INSPY4 | SPY4.L INSPY4.ivOQ | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | SPX4 | SPX4 LN INSPY4P | SPX4.L | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | SPY4 | SPY4 SE INSPY4C | SPY4.S INSPY4.ivOQ | Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPY4 | SPY4 GY INSPY4E | SPY4.DE INSPY4.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Optiver Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI USA Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) | 284 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |