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Patrimonio del fondo | EUR 24 m |
Gastos corrientes | 0,19% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 17 de febrero de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 6,09% |
Microsoft | 4,92% |
NVIDIA | 3,81% |
Meta Platforms | 1,76% |
Alphabet, Inc. A | 1,34% |
Alphabet, Inc. C | 1,12% |
Eli Lilly & Co | 1,09% |
Broadcom | 1,01% |
JPMorgan Chase | 0,88% |
UnitedHealth Group | 0,76% |
Tecnología | 30,31% |
Salud | 14,92% |
Servicios financieros | 12,66% |
Consumidor discrecional | 8,63% |
Otros | 33,48% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,73% |
1 mes | -1,11% |
3 meses | +5,67% |
6 meses | +14,94% |
1 año | +19,21% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,51% |
2023 | +19,90% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 10,39% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,84 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,53% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -15,56% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XNZW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XNZW | XNZW IM XNZWEUIV | XNZW.MI XNZWEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XNZW | XNZW LN XNZWCHIV | XNZW.L XNZWCHFINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | XNZS | XNZS LN XNZWUSIV | XNZS.L XNZWUSDINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XNZW | XNZW SW XNZWGBIV | XNZW.S XNZWGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNZW | XNZW GR | XNZW.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF USD (acc) | 1.217 | 0,19% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc (C) | 1.043 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI World Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF Acc (C) | 503 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 434 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF | 74 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |