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Índice | Solactive L&G Global Thematic |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,60% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,81% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Legal & General (LGIM) |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Legal & General Investment Management Limited |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | EY |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Sumitomo Electric Inds | 1,23% |
Tesla | 1,08% |
Egis Technology | 0,93% |
CrowdStrike Holdings | 0,91% |
TDK | 0,87% |
HD Hyundai Electric | 0,84% |
Vertex Pharmaceuticals | 0,82% |
Cloudflare Inc | 0,72% |
EnerSys | 0,72% |
Renault | 0,72% |
Tecnología | 31,36% |
Salud | 27,10% |
Industria | 19,39% |
Consumidor discrecional | 8,58% |
Otros | 13,57% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -2,60% |
1 mes | -3,75% |
3 meses | -1,02% |
6 meses | +11,44% |
1 año | +2,96% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | -2,60% |
2023 | +8,58% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 13,81% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -17,04% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,04% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | THNZ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | THMZ | THMZ IM THNZEUIV | THMZ.MI | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | GBX | THMG | THMG LN | THMG.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa de Londres | USD | THMZ | THMZ LN | THMZ.L | Flow Traders B.V. |
Bolsa suiza SIX | CHF | THMZ | THMZ SW THNZEUIV | THMZ.S | Flow Traders B.V. |
XETRA | EUR | THNZ | THNZ GY THNZEUIV | THNZ.DE | Flow Traders B.V. |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 981 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 149 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 9 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C | 7 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |