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Índice | MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 7 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 15,19% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 5,44% |
Gilead Sciences | 4,51% |
Microsoft | 4,42% |
Visa | 4,39% |
Mastercard | 4,35% |
Vertex Pharmaceuticals | 4,21% |
Apple | 4,09% |
Tesla | 3,65% |
AMD | 3,35% |
Moderna | 3,03% |
Tecnología | 46,30% |
Salud | 25,89% |
Consumidor discrecional | 8,81% |
Telecomunicaciones | 6,37% |
Otros | 12,63% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +5,84% |
1 mes | -4,02% |
3 meses | +2,70% |
6 meses | +17,18% |
1 año | +21,83% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,52% |
2023 | +27,60% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 15,19% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,43 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,55% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XNNV | XNNV SW XNNVGBIV | XNNV.S XNNVGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 969 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 146 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
WisdomTree Megatrends UCITS ETF USD | 9 | 0,50% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 4 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |