TER
0,30% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
6 m
Participaciones
207
Panorama general
Cotización
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Descripción
El Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C replica el índice MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. The MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200 index tracks stocks from developed and emerging countries worldwide. The index selects companies that are expected to derive revenue from technological innovations. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance). The parent index is the MSCI ACWI IMI.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,78% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street International Ireland Ltd |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 207
42,58%
| MICROSOFT CORP | 5,17% |
| APPLE INC | 4,85% |
| NVIDIA CORP | 4,72% |
| VISA INC | 4,69% |
| MASTERCARD INC -A | 4,57% |
| TESLA INC | 4,56% |
| VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | 4,49% |
| GILEAD SCIENCES INC | 4,47% |
| ALIBABA GRP. SP. ADR | 2,56% |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,50% |
Sectores
| Tecnología | 46,19% |
| Salud | 23,03% |
| Consumidor discrecional | 11,98% |
| Telecomunicaciones | 7,10% |
| Otros | 11,70% |
A partir de 31/10/23
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +22,21% |
| 1 mes | +3,53% |
| 3 meses | -3,27% |
| 6 meses | +0,60% |
| 1 año | +11,28% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +8,15% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
| 2019 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,78% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -11,55% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -23,19% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
| Bolsa de Londres | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | XNNV | XNNV SW XNNVGBIV | XNNV.S XNNVGBPINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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| VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 3 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de XNNV?
El nombre de XNNV es Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C es XNNV.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C es IE0006FFX5U1.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C asciende al 0,30% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.