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Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,78% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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MICROSOFT CORP | 5,17% |
APPLE INC | 4,85% |
NVIDIA CORP | 4,72% |
VISA INC | 4,69% |
MASTERCARD INC -A | 4,57% |
TESLA INC | 4,56% |
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD | 4,49% |
GILEAD SCIENCES INC | 4,47% |
ALIBABA GRP. SP. ADR | 2,56% |
ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2,50% |
Tecnología | 46,19% |
Salud | 23,03% |
Consumidor discrecional | 11,98% |
Telecomunicaciones | 7,10% |
Otros | 11,70% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +22,21% |
1 mes | +3,53% |
3 meses | -3,27% |
6 meses | +0,60% |
1 año | +11,28% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,15% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
2019 | - |
Volatilidad 1 año | 17,78% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -11,55% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,19% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XNNV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XNNV | XNNV IM XNNVEUIV | XNNV.MI XNNVEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XNNV | XNNV LN XNNVUSIV | XNNV.L XNNVUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | XNNS | XNNS LN XNNVCHIV | XNNS.L XNNVCHFINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XNNV | XNNV SW XNNVGBIV | XNNV.S XNNVGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNNV | XNNV GR | XNNV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Healthcare Innovation UCITS ETF | 966 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Lyxor MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc | 151 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF A | 6 | 0,35% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Global Thematic ESG Exclusions UCITS ETF USD Accumulating | 3 | 0,60% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers MSCI Genomic Healthcare Innovation UCITS ETF 1C | 3 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |