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Índice | S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Materials |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Materiales básicos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 4 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,51% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de septiembre de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Cada año |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | HSBC Bank plc |
Empresa de revisión | - |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Linde | 12,24% |
BHP Group | 6,11% |
Air Liquide | 5,64% |
Shin-Etsu Chemical | 4,26% |
Rio Tinto | 4,17% |
Ecolab | 3,79% |
Freeport-McMoRan | 3,39% |
CRH | 3,20% |
Air Products & Chemicals | 3,12% |
The Sherwin-Williams | 3,06% |
Estados Unidos | 28,82% |
Australia | 11,40% |
Japón | 9,51% |
Reino Unido | 8,55% |
Otros | 41,72% |
Materiales básicos | 85,84% |
Otros | 14,16% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,08% |
1 mes | -0,26% |
3 meses | +6,68% |
6 meses | +17,05% |
1 año | +11,99% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,16% |
2023 | +10,20% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,62% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,30 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,30 | 2,85% |
Volatilidad 1 año | 11,51% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,04 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,52% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -11,36% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | WELV | - - | - - | - |
XETRA | USD | MWOG | MWOG GY IMWOG | WELVUSD.DE IMWOGUSDINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | WELV | WELV GY IWELV | WELV.DE IWELVEURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi S&P Global Materials ESG UCITS ETF DR EUR (A) | 122 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |