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TER
0,09% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 168 m
Fecha de inicio
22 de agosto de 2025
Participaciones
32
Comunicación publicitaria
Panorama general
Cotización
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El iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) replica el índice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond. El índice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond sigue los bonos del Estado denominados en euros emitidos por los miembros de la zona euro. Vencimiento: 0-12 meses. Calificación: Grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-1 |
| Patrimonio del fondo | EUR 168 m |
| Gastos corrientes | 0,09% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,64% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 22 de agosto de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 13,5% |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 32
53,87%
| INSL CASH | 8,91% |
| OAT 1% 25MAY27 | 7,61% |
| OAT 0.25% 25NOV26 | 6,21% |
| SPANIEN 16-26 | 5,30% |
| 2.55% BDS 25/02/2027 EUR | 4,63% |
| BUNDANL.V.17/27 | 4,58% |
| 2.5% BDS 31/05/2027 EUR | 4,52% |
| 2.2% NTS 11/03/2027 EUR | 4,31% |
| OAT2.5%24SEP26 | 4,02% |
| SPANIEN 17-27 | 3,78% |
Sectores
| Soberano | 90,20% |
| No corporativo | 8,91% |
| Otros | 0,89% |
A partir de 30/7/26
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** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable AG. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,39% |
| 1 mes | +0,20% |
| 3 meses | +0,39% |
| 6 meses | +0,99% |
| 1 año | +1,80% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +2,00% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,64% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,82 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,20% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,20% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | CEMK | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | CEMK |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 1.032 | 0,07% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEMK?
El nombre de CEMK es iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)?
El ticker de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) es CEMK.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)?
El ISIN de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) es IE000WV38GP5.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) asciende al 0,09% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Govt Bond 0-1yr UCITS ETF EUR (Acc) es de 168 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.