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Índice | Bloomberg Euro Treasury Bond 0-1 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 610 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,23% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2009 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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FR0011619436 | 8,17% |
FR0011962398 | 7,89% |
DE0001102374 | 6,90% |
IE00B9346255 | 5,94% |
DE0001102366 | 5,60% |
ES00000126B2 | 5,60% |
IT0005045270 | 4,88% |
ES00000124W3 | 4,75% |
IT0005001547 | 4,64% |
IT0004953417 | 4,39% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,98% |
1 mes | +0,28% |
3 meses | +0,81% |
6 meses | +1,74% |
1 año | +3,17% |
3 años | +2,27% |
5 años | +1,02% |
Desde el inicio (MAX) | +3,26% |
2023 | +2,75% |
2022 | -0,96% |
2021 | -0,73% |
2020 | -0,60% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,56% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,55 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,55 | 0,57% |
2014 | EUR 0,10 | 0,10% |
2013 | EUR 0,27 | 0,27% |
2012 | EUR 0,78 | 0,78% |
2011 | EUR 1,17 | 1,17% |
Volatilidad 1 año | 0,23% |
Volatilidad 3 años | 0,28% |
Volatilidad 5 años | 0,23% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 13,68 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 2,71 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,88 |
Pérdida máxima 1 año | -0,03% |
Pérdida máxima 3 año | -1,60% |
Pérdida máxima 5 año | -2,80% |
Pérdida máxima desde el inicio | -4,91% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUN6 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGEN MM | IBGEN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IEGE | IEGE IM INAVET0E | IEGE.MI ET01EUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IEGE | IEGE NA INAVET0E | IEGE.AS ET01EUR.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IBGE | IBGE LN INAVET0G | IBGE.L ET01GBP.DE | |
XETRA | EUR | EUN6 | EUN6 GY INAVET0G | EUN6.DE ET01GBP.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1.504 | 0,17% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.398 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.349 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 551 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |