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| Índice | Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Deuda corporativa, 0-1, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,55% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 29 de septiembre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Janus Henderson |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | Tabula Investment Management Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe, Luxembourg |
| Empresa de revisión | Mazars |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
| Agente pagador suizo | Banque Cantonale de Genève |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +2,29% |
| 1 mes | +0,19% |
| 3 meses | +0,56% |
| 6 meses | +1,13% |
| 1 año | +2,48% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +7,29% |
| 2024 | +3,86% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| Volatilidad 1 año | 0,55% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 4,50 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -0,19% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -0,19% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | TUCP | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | TUCP | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | TUCP |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 732 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 609 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| Amundi Euro Corporate 0-1Y ESG UCITS ETF DR (C) | 401 | 0,08% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 378 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares iBonds Dec 2025 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 231 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |