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TER
0,25% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 525 m
Fecha de inicio
18 de octubre de 2023
Participaciones
364
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Capital en riesgo
Panorama general
Cotización
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El Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) replica el índice Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged). The ETF invests in USD denominated, investment grade rated corporate bonds from issuers worldwide. Title selection is based on sustainability criteria and fundamental characteristics. Currency hedged to British Pound (GBP).
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Fidelity Sustainable USD Corporate Bond Paris-Aligned Multifactor (GBP Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 525 m |
| Gastos corrientes | 0,25% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | GBP |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,36% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 18 de octubre de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Fidelity ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | Geode Capital Management, LLC |
| Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte LLP |
| Fin de año fiscal | 31 enero |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | - |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 364
10,35%
| US00206RLJ94 | 1,11% |
| US61744YAK47 | 1,07% |
| US46647PBP09 | 1,06% |
| US00912XAV64 | 1,03% |
| US681936BL34 | 1,03% |
| US833636AP80 | 1,02% |
| US25156PAC77 | 1,01% |
| US06051GKL22 | 1,01% |
| US418056BA46 | 1,01% |
| US200340AW72 | 1,00% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 99,19% |
A partir de 31/10/25
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +1,77% |
| 1 mes | +1,17% |
| 3 meses | +0,88% |
| 6 meses | +1,32% |
| 1 año | +1,92% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +20,63% |
| 2024 | +6,27% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,36% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,21 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -8,14% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -8,27% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBP | FUIP | FUIP LN FUIPGBIV | FUIP.L FUIPGBPINAV=SOLA | RBC Europe |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.645 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.286 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.594 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 1.179 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 928 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FUIP?
El nombre de FUIP es Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged).
¿Cuál es el ticker de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
El ticker de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) es FUIP.
¿Cuál es el ISIN de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
El ISIN de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) es IE000X3MDCC5.
¿Cuáles son los gastos de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
La ratio de gastos totales (TER) de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) asciende al 0,25% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged)?
El tamaño del fondo de Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF ACC-GBP (hedged) es de 525 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
