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Índice | Bloomberg MSCI US Corporate SRI |
Foco de la inversión | Bonos, USD, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 516 m |
Gastos corrientes | 0,14% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,89% |
Fecha de inicio/ de cotización | 29 de mayo de 2018 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Luxemburgo |
Proveedor de fondo | Amundi ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Empresa de revisión | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | CACEIS (Switzerland) SA |
Agente pagador suizo | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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US716973AG71 | 0,15% |
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US55903VBE20 | 0,13% |
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US00206RLJ94 | 0,13% |
US00206RKJ04 | 0,12% |
US06051GJS93 | 0,11% |
US06051GLH01 | 0,11% |
Estados Unidos | 62,40% |
Reino Unido | 3,44% |
Canadá | 2,04% |
Japón | 1,93% |
Otros | 30,19% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,54% |
1 mes | -0,35% |
3 meses | -0,08% |
6 meses | +5,35% |
1 año | +4,67% |
3 años | +2,82% |
5 años | +8,10% |
Desde el inicio (MAX) | +23,83% |
2023 | +4,46% |
2022 | -10,03% |
2021 | +6,67% |
2020 | +0,14% |
Volatilidad 1 año | 8,89% |
Volatilidad 3 años | 10,40% |
Volatilidad 5 años | 9,63% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,09 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,16 |
Pérdida máxima 1 año | -4,52% |
Pérdida máxima 3 año | -12,69% |
Pérdida máxima 5 año | -12,69% |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,69% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UCRP | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUCRP | IUCRPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | UCRP | IUCRP | IUCRPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa Italiana | EUR | - | UCRP IM | UCRP.MI | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext París | USD | UCRP | UCRP FP IUCRP | UCRP.PA UCRPINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bolsa de Londres | GBX | UCRP | UCRP LN IUCRP | AMUCRP.L IUCRPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | UCRP | UCRP GY IUCRP | UCRP.DE IUCRPINAV.PA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.368 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.718 | 0,20% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.216 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1.705 | 0,09% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribución | Muestreo |