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| Índice | Bloomberg MSCI Global High Yield Corporate Climate Transition ESG Bond (EUR Hedged) |
| Foco de la inversión | Bonos, Mundial, Deuda corporativa, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 3 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,49% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 12 de abril de 2023 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Invesco |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
| Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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| XS2623257503 | 0,40% |
| US75102WAK45 | 0,40% |
| US97381AAA07 | 0,40% |
| US146869AM47 | 0,40% |
| US071734AQ04 | 0,30% |
| US476920AA15 | 0,30% |
| US68288AAA51 | 0,30% |
| US75102WAG33 | 0,30% |
| US68622TAA97 | 0,30% |
| US12543DBN93 | 0,30% |
| Otros | 100,00% |
| Otros | 99,30% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
| 0,00€ | 0,00€ |
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | -0,59% |
| 3 meses | +0,30% |
| 6 meses | +1,05% |
| 1 año | +3,69% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +18,66% |
| 2025 | +6,14% |
| 2024 | +5,66% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| Volatilidad 1 año | 6,49% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -4,29% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -4,29% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | GB1E | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | GBHE | GBHE IM GB1EIN | GBHE.MI I2S0INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | GB1E | GB1E GY GB1EIN | GB1E.DE I2S0INAV.DE | Flow Traders |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5.751 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 3.745 | 0,25% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 2.438 | 0,50% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.116 | 0,50% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1C | 1.857 | 0,20% p.a. | Acumulación | Muestreo |