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Patrimonio del fondo | EUR 51 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 19 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Apple | 3,33% |
Microsoft Corp. | 2,67% |
NVIDIA Corp. | 1,68% |
Alphabet, Inc. A | 1,57% |
Procter & Gamble Co. | 1,08% |
Merck & Co., Inc. | 1,07% |
Meta Platforms | 1,06% |
Eli Lilly & Co. | 1,05% |
Cisco Systems, Inc. | 1,03% |
Walmart, Inc. | 0,98% |
Tecnología | 21,49% |
Salud | 17,80% |
Servicios financieros | 16,23% |
Bienes de consumo básicos | 12,07% |
Otros | 32,41% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +9,71% |
1 mes | +3,21% |
3 meses | +9,52% |
6 meses | +16,86% |
1 año | +21,51% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +19,61% |
2023 | +11,87% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 9,31% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -6,45% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -12,33% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | LVLE | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | LVLE | LVLE IM LVLEIN | LVLE.MI D4L6INAV.DE | BNP |
XETRA | EUR | LVLE | LVLE GY LVLEIN | LVLEG.DE D4L6INAV.DE | BNP |