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Patrimonio del fondo | EUR 17 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,55% |
Fecha de inicio/ de cotización | 12 de julio de 2022 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores |
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NVIDIA | 6,47% |
AMD | 4,79% |
Amazon com | 4,70% |
Netflix | 4,65% |
Mastercard | 4,62% |
Visa | 4,47% |
Microsoft | 4,30% |
Apple | 3,80% |
Adobe | 3,55% |
Tencent Holdings | 3,43% |
Estados Unidos | 82,17% |
China | 4,39% |
Irlanda | 2,13% |
Países Bajos | 2,05% |
Otros | 9,26% |
Tecnología | 66,53% |
Telecomunicaciones | 13,19% |
Consumidor discrecional | 9,49% |
Servicios financieros | 2,65% |
Otros | 8,14% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +11,02% |
1 mes | +0,22% |
3 meses | +10,10% |
6 meses | +20,01% |
1 año | +40,71% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +46,99% |
2023 | +50,06% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | 17,55% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,31 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -9,87% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -23,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XNGI | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | XNGI | XNGI IM XNGIEUIV | XNGI.MI XNGIEURINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | USD | XNGI | XNGI LN XNGIUSIV | XNGI.L XNGIUSDINAV=SOLA | |
Bolsa de Londres | GBP | XNGS | XNGS LN XNGICHIV | XNGS.L XNGICHFINAV=SOLA | |
Bolsa suiza SIX | CHF | XNGI | XNGI SW XNGIGBIV | XNGI.S XNGIGBPINAV=SOLA | |
XETRA | EUR | XNGI | XNGI GR | XNGI.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Digitalisation UCITS ETF | 897 | 0,40% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc | 183 | 0,45% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
L&G Digital Payments UCITS ETF | 16 | 0,49% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |