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TER
0,15% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 266 m
Fecha de inicio
20 de marzo de 2025
Participaciones
53
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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El iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) replica el índice Bloomberg Euro Government Bond 15-30. The Bloomberg Euro Government Bond 15-30 index tracks Euro denominated government bonds issued by EMU member states. Time to maturity: minimum 15 years. Rating: Investment Grade.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg Euro Government Bond 15-30 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 266 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,09% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2025 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Desconocido |
| Suiza | Desconocido |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 13,1% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 53
32,00%
| FR0010773192 | 5,30% |
| DE0001102341 | 3,65% |
| DE0001135481 | 3,50% |
| FR0011461037 | 3,15% |
| DE0001102432 | 3,12% |
| ES00000121S7 | 2,86% |
| BUNDANL.V.22/53 | 2,68% |
| DE000BU2D004 | 2,62% |
| DE0001135432 | 2,61% |
| FR001400OHF4 | 2,51% |
Países
| Otros | 100,00% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 31/3/26
Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -2,91% |
| 6 meses | -1,18% |
| 1 año | -0,60% |
| 3 años | - |
| 5 años | - |
| Desde el inicio (MAX) | +0,60% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 9,09% |
| Volatilidad 3 años | - |
| Volatilidad 5 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,07 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
| Pérdida máxima 1 año | -6,31% |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | -6,31% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | EUR | IGBY | - - | - - | - |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg Euro Government Bond 15-30
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 720 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de IGBY?
El nombre de IGBY es iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) es IGBY.
¿Cuál es el ISIN de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) es IE000XRBP9E3.
¿Cuáles son los gastos de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) asciende al 0,15% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Acc) es de 266 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.