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| Índice | Bloomberg Euro Government Bond 15-30 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 702 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 8,93% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 8 de diciembre de 2006 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 octubre |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 13,1% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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| BUNDANL.V.14/46 | 3,78% |
| DE0001135481 | 3,57% |
| DE0001102432 | 3,44% |
| FR0011461037 | 3,20% |
| ES00000121S7 | 3,02% |
| BUNDANL.V.22/53 | 2,78% |
| DE000BU2D004 | 2,73% |
| DE0001135432 | 2,69% |
| FR001400CMX2 | 2,63% |
| IT0004923998 | 2,62% |
| Francia | 28,23% |
| Alemania | 23,57% |
| Italia | 22,83% |
| España | 12,71% |
| Países Bajos | 8,04% |
| Otros | 4,62% |
| Otros | 100,00% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* | |
| 0,00 € | 0,00 € |
| YTD | -2,10% |
| 1 mes | -3,72% |
| 3 meses | -1,89% |
| 6 meses | -2,70% |
| 1 año | -4,24% |
| 3 años | -2,55% |
| 5 años | -36,00% |
| Desde el inicio (MAX) | +61,48% |
| 2025 | -5,46% |
| 2024 | -0,41% |
| 2023 | +10,37% |
| 2022 | -34,99% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 3,75% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 5,92 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 5,92 | 3,46% |
| 2025 | EUR 5,79 | 3,22% |
| 2024 | EUR 5,72 | 3,07% |
| 2023 | EUR 4,94 | 2,84% |
| 2022 | EUR 2,29 | 0,85% |
| Volatilidad 1 año | 8,93% |
| Volatilidad 3 años | 10,85% |
| Volatilidad 5 años | 13,48% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,47 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,63 |
| Pérdida máxima 1 año | -6,13% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,97% |
| Pérdida máxima 5 año | -42,20% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -43,76% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IBCL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | IBCL | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | IBGL | IBGL IM INAVGBFE | IBGL.MI IEGLINAV.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IBGL | IBGL NA INAVGBFE | IBGL.AS IEGLINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | IBGL | IBGL LN INAVGBFP | IBGL.L IEGLGBPINAV.DE | |
| Bolsa de Londres | EUR | IEGL | IEGL LN INAVGBFE | IEGL.L IEGLINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IBCL | IBCL GY INAVGBFP | IBCL.DE IEGLGBPINAV.DE |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.033 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 326 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 256 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 196 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares EUR Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 181 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |