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Índice | BNP Paribas Easy Sustainable Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 11 m |
Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Gestionado activamente |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | - |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de julio de 2024 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | BNP Paribas Easy |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNP PARIBAS FUND SERVICES DUBLIN Ltd |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | - |
Empresa de revisión | DELOITTE & TOUCHE Ireland |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | - |
Agente pagador suizo | - |
Alemania | Desconocido |
Suiza | Desconocido |
Austria | Desconocido |
Reino Unido | Desconocido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Toyota Motor Corp. | 5,53% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3,78% |
Hitachi Ltd. | 3,78% |
Sony Group Corp. | 3,44% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,69% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,39% |
Mizuho Financial Group, Inc. | 2,15% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,11% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,10% |
KEYENCE Corp. | 2,04% |
Japón | 99,09% |
Otros | 0,91% |
Consumidor discrecional | 19,50% |
Industria | 17,85% |
Tecnología | 16,82% |
Servicios financieros | 15,38% |
Otros | 30,45% |
YTD | - |
1 mes | +5,99% |
3 meses | +7,19% |
6 meses | - |
1 año | - |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +8,52% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilidad 1 año | - |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -10,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
XETRA | USD | LM9F | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | - | AJASE IM IAJASE | AJASE.MI AJASEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Euronext París | EUR | AJASE | AJASE FP IAJASE | AJASE.PA AJASEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Bolsa suiza SIX | EUR | - | IAJASE | AJASEINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
XETRA | EUR | LM9E | ILM9F | LM9E.DE LM9FINAV=IHSM | BNP Paribas Arbitrage |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Japan ESG UCITS ETF 1C | 2.119 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 1.350 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF | 1.197 | 0,16% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 1.191 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | 638 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |