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Índice | FTSE Developed ESG Low Carbon Select |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial, Social/Medioambiental |
Patrimonio del fondo | EUR 39 m |
Gastos corrientes | 0,18% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | Sí |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,25% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de julio de 2022 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Sin informes ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | - |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Visa | 6,93% |
NVIDIA Corp. | 6,05% |
Johnson & Johnson | 5,61% |
Apple | 4,73% |
Cisco Systems, Inc. | 3,44% |
The Coca-Cola Co. | 2,72% |
Salesforce, Inc. | 1,56% |
Amazon.com, Inc. | 1,41% |
Verizon Communications | 1,28% |
QUALCOMM, Inc. | 1,11% |
Tecnología | 35,36% |
Servicios financieros | 19,16% |
Salud | 10,94% |
Consumidor discrecional | 8,31% |
Otros | 26,23% |
YTD | -4,45% |
1 mes | -0,56% |
3 meses | -2,10% |
6 meses | -5,01% |
1 año | +2,98% |
3 años | - |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +29,06% |
2024 | +22,11% |
2023 | +15,98% |
2022 | - |
2021 | - |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,72% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,36 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,36 | 1,74% |
2024 | EUR 0,35 | 1,91% |
2023 | EUR 0,35 | 2,11% |
Volatilidad 1 año | 16,25% |
Volatilidad 3 años | - |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,18 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | - |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -19,41% |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -19,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBP | HSDS | |||
Bolsa de Londres | USD | HSDD |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
HSBC DEVELOPED WORLD SCREENED EQUITY UCITS ETF USD | 192 | 0,18% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |