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Índice | MSCI Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 1.091 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,43% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de octubre de 2004 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,97% |
Sony Group Corp. | 3,02% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,90% |
Hitachi Ltd. | 2,78% |
KEYENCE Corp. | 2,37% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,24% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,10% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,07% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,00% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 1,96% |
Japón | 99,54% |
Otros | 0,46% |
Industria | 22,56% |
Consumidor discrecional | 17,87% |
Tecnología | 14,77% |
Servicios financieros | 14,08% |
Otros | 30,72% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +10,47% |
1 mes | +0,06% |
3 meses | -1,72% |
6 meses | -0,76% |
1 año | +18,47% |
3 años | +13,27% |
5 años | +34,61% |
Desde el inicio (MAX) | +165,51% |
2023 | +15,51% |
2022 | -12,29% |
2021 | +9,56% |
2020 | +4,82% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,52% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,24 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,24 | 1,76% |
2023 | EUR 0,21 | 1,62% |
2022 | EUR 0,23 | 1,51% |
2021 | EUR 0,17 | 1,26% |
2020 | EUR 0,19 | 1,44% |
Volatilidad 1 año | 24,43% |
Volatilidad 3 años | 20,09% |
Volatilidad 5 años | 19,89% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,75 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,21 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,31 |
Pérdida máxima 1 año | -17,62% |
Pérdida máxima 3 año | -19,43% |
Pérdida máxima 5 año | -26,83% |
Pérdida máxima desde el inicio | -53,92% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IJPN | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQJ | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQJ | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IJPN | IJPN IM INAVIJPE | IJPN.MI IJPNINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IJPN | IJPN NA INAVIJPE | IJPN.AS IJPNINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IJPU | IJPU LN INAVIJPU | IJPU.L IJPNUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IJPN LN INAVIJPP | IJPN.L IJPNGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | JPY | IJPN | IJPN SE INAVIJPY | IJPN.S IJPNJPYINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQJ | IQQJ GY INAVIJPP | IQQJ.DE IJPNGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.116 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1.929 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 692 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 656 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 571 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |