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Índice | MSCI Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 664 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 24,53% |
Fecha de inicio/ de cotización | 11 de enero de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Toyota Motor Corp. | 4,98% |
Sony Group Corp. | 3,02% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,90% |
Hitachi Ltd. | 2,78% |
KEYENCE Corp. | 2,36% |
Recruit Holdings Co., Ltd. | 2,24% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,10% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 2,07% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 2,00% |
Daiichi Sankyo Co., Ltd. | 1,95% |
Japón | 99,57% |
Otros | 0,43% |
Industria | 22,58% |
Consumidor discrecional | 17,87% |
Tecnología | 14,79% |
Servicios financieros | 14,08% |
Otros | 30,68% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +13,09% |
1 mes | +2,44% |
3 meses | +0,59% |
6 meses | +1,55% |
1 año | +21,24% |
3 años | +16,30% |
5 años | +38,49% |
Desde el inicio (MAX) | +186,27% |
2023 | +15,65% |
2022 | -12,14% |
2021 | +9,55% |
2020 | +4,97% |
Volatilidad 1 año | 24,53% |
Volatilidad 3 años | 20,11% |
Volatilidad 5 años | 19,91% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,26 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,34 |
Pérdida máxima 1 año | -17,56% |
Pérdida máxima 3 año | -19,41% |
Pérdida máxima 5 año | -26,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -26,85% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | CSJP | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR5 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXR5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CJPUN MM | CJPUN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CSJP | CSJP IM IXM0431 | CSJP.MI IXM0431.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CSJP | CSJP NA IXM0431 | CSJP.AS IXM0431.DE | |
Bolsa de Londres | USD | CJPU | CJPU LN IXM043 | CJPU.L IXM043.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CSJP LN IXM0432 | CSJP.L IXM0432.DE | |
Bolsa suiza SIX | JPY | CSJP | CSJP SE IXM043 | CSJP.S IXM043.DE | |
XETRA | EUR | SXR5 | SXR5 GY IXM0431 | SXR5.DE IXM0431.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.144 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 1.906 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.077 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 692 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
SPDR MSCI Japan UCITS ETF | 569 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |