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Índice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa del Este |
Patrimonio del fondo | EUR 97 m |
Gastos corrientes | 0,74% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 190,46% |
Fecha de inicio/ de cotización | 4 de noviembre de 2005 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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CEZ | 12,12% |
PKO Bank Polski | 8,34% |
OTP Bank | 6,77% |
PZU | 4,90% |
LPP | 4,88% |
Dino Polska | 4,86% |
Chemical Works of Gedeon | 4,65% |
Komercni Banka | 4,44% |
PGE Polska Grupa | 4,44% |
ORLEN | 4,38% |
Polonia | 58,77% |
República Checa | 19,27% |
Hungría | 15,60% |
Luxemburgo | 3,84% |
Otros | 2,52% |
Servicios financieros | 37,81% |
Servicios públicos | 16,57% |
Energía | 12,79% |
Consumidor discrecional | 8,72% |
Otros | 24,11% |
YTD | -75,12% |
1 mes | - |
3 meses | - |
6 meses | -74,79% |
1 año | -74,29% |
3 años | -72,37% |
5 años | -62,47% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +23,86% |
2022 | -18,84% |
2021 | +31,66% |
2020 | +1,06% |
Volatilidad 1 año | 190,46% |
Volatilidad 3 años | 112,39% |
Volatilidad 5 años | 87,61% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,14 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,07 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IEER | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQR | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQR | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IEER | IEER NA INAVEEPE | IEER.AS IEERINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDEE | IDEE LN INAVEEPU | IDEE.L IEERUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IEER LN INAVEEPP | IEER.L IEERGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IEER | IEER SE INAVEEPU | IEER.S IEERUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQR | IQQR GY INAVEEPP | IQQR.DE IEERGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 146 | 0,50% p.a. | Acumulación | Sintética |