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Índice | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 1.398 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,37% |
Fecha de inicio/ de cotización | 5 de junio de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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ES0000012K38 | 6,86% |
DE000BU22031 | 6,48% |
DE000BU22015 | 6,45% |
IT0005556011 | 6,39% |
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IT0005514473 | 6,12% |
DE000BU22007 | 6,05% |
Francia | 11,46% |
España | 7,08% |
Italia | 6,78% |
Otros | 74,68% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,20% |
1 mes | -0,06% |
3 meses | -0,06% |
6 meses | +1,75% |
1 año | +2,56% |
3 años | -1,61% |
5 años | -2,02% |
Desde el inicio (MAX) | +30,47% |
2023 | +3,50% |
2022 | -4,29% |
2021 | -0,84% |
2020 | -0,15% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 1,02% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,42 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,42 | 1,03% |
2016 | EUR 0,06 | 0,04% |
2015 | EUR 0,41 | 0,29% |
2014 | EUR 1,50 | 1,06% |
2013 | EUR 2,82 | 2,01% |
Volatilidad 1 año | 1,37% |
Volatilidad 3 años | 1,64% |
Volatilidad 5 años | 1,37% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,86 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -0,70% |
Pérdida máxima 3 año | -5,20% |
Pérdida máxima 5 año | -6,10% |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IBCA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBGSN MM | IBGSN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | IBGS | IBGS IM INAVEGBE | IBGS.MI IBGSINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGS | IBGS NA INAVEGBE | IBGS.AS IBGSINAV.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IEGS | IEGS LN INAVEGBE | IEGS.L IBGSINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | IBGS | IBGS LN INAVEGBP | IBGS.L IBGSGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IBGS | IBGS SE INAVEGBC | IBGS.S IBGSCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCA | IBCA GY INAVEGBP | IBCA.DE IBGSGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1.349 | 0,15% p.a. | Acumulación | Muestreo |