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Índice | Bloomberg Euro Government Bond 1-3 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda pública, 0-3 |
Patrimonio del fondo | EUR 1.349 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 1,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 julio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Francia | 11,77% |
España | 7,20% |
Italia | 5,60% |
Otros | 75,43% |
Otros | 100,00% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -0,21% |
1 mes | -0,07% |
3 meses | -0,07% |
6 meses | +1,73% |
1 año | +2,54% |
3 años | -1,63% |
5 años | -2,04% |
Desde el inicio (MAX) | +9,66% |
2023 | +3,49% |
2022 | -4,30% |
2021 | -0,82% |
2020 | -0,15% |
Volatilidad 1 año | 1,39% |
Volatilidad 3 años | 1,66% |
Volatilidad 5 años | 1,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,83 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,33 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,30 |
Pérdida máxima 1 año | -0,71% |
Pérdida máxima 3 año | -5,20% |
Pérdida máxima 5 año | -6,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -6,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | CE31 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXRN | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SXRN | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | CBE3N MM | CBE3N.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | CSBGE3 | CSBGE3 IM IXM015 | CSBGE3.MI IXM015.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | CBE3 | CBE3 LN IXM015 | CBE3.L IXM015.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | CE31 LN IXM0152 | CE31.L IXM0152.DE | |
Bolsa suiza SIX | EUR | CSBGE3 | CSBGE3 SE IXM015 | CSBGE3.S IXM015.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1.398 | 0,15% p.a. | Distribución | Muestreo |