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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | IE00B4L5Y983 | Acciones | ETF | |||
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | IE00BTJRMP35 | Acciones | ETF | |||
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ETC Group Physical Bitcoin | DE000A27Z304 | Criptomonedas | ETN |
Categorías más populares |
Acciones, Mundial |
Acciones, Dividendo |
Bonos, Deuda pública, EUR |
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Patrimonio del fondo | EUR 344 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,99% |
Fecha de inicio/ de cotización | 2 de junio de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 28 febrero |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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MITSUI O.S.K.LINES LTD | 5,02% |
NIPPON YUSEN KK | 4,44% |
MAGELLAN FINANCIAL GROUP ORD | 4,13% |
VTECH HLDGS. LTD | 3,91% |
NICK SCALI ORDINARY | 2,98% |
PCCW LTD | 2,73% |
VIVA ENERGY GROUP LTD ORD | 2,71% |
FORTESCUE METALS GROUP ORD | 2,61% |
JB HI-FI ORDINARY | 2,59% |
HARVEY NORMAN HLDGS. LTD | 2,48% |
Servicios financieros | 29,36% |
Industria | 17,66% |
Inmobiliario | 16,25% |
Consumidor discrecional | 10,55% |
Otros | 26,18% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
![]() | sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +1,05% |
1 mes | +1,57% |
3 meses | +4,43% |
6 meses | +2,76% |
1 año | +6,85% |
3 años | +31,17% |
5 años | +6,23% |
Desde el inicio (MAX) | +140,26% |
2022 | +3,41% |
2021 | +13,17% |
2020 | -17,67% |
2019 | +16,60% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 7,21% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,37 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,37 | 7,30% |
2022 | EUR 1,39 | 6,81% |
2021 | EUR 1,10 | 5,78% |
2020 | EUR 0,70 | 2,93% |
2019 | EUR 1,32 | 6,08% |
Volatilidad 1 año | 13,99% |
Volatilidad 3 años | 13,79% |
Volatilidad 5 años | 16,97% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,49 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,69 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,07 |
Pérdida máxima 1 año | -10,31% |
Pérdida máxima 3 año | -15,42% |
Pérdida máxima 5 año | -43,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -65,83% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IAPD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQX | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQX | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IAPD | INAVASDE | IAPDINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IAPD | IAPD NA INAVASDE | IAPD.AS IAPDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDAP | IDAP LN INAVASDU | IDAP.L IAPDUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IAPD LN INAVASDP | IAPD.L IAPDGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IAPD | IAPD SE INAVASDU | IAPD.S IAPDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQX | IQQX GY INAVASDE | IQQX.DE IAPDINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 146 | 0,55% p.a. | Distribución | Muestreo |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 20 | 0,40% p.a. | Distribución | Muestreo |