Opere con este ETF en su bróker
Patrimonio del fondo | EUR 308 m |
Gastos corrientes | 0,59% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,97% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de octubre de 2006 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Esta sección te ofrece información sobre otros ETF con un enfoque de inversión similar al iShares Asia Property Yield UCITS ETF.
Mitsui Fudosan | 7,83% |
Mitsubishi Estate | 5,38% |
Sun Hung Kai Properties | 4,63% |
Link Real Estate Invt | 4,11% |
Scentre Group | 3,40% |
CK Asset Holdings | 2,87% |
CapitaLand Integrated | 2,39% |
CapitaLand Ascendas REIT | 2,35% |
Stockland | 2,25% |
Nippon Building Fund | 1,90% |
Inmobiliario | 98,09% |
Otros | 1,91% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,38% |
1 mes | -2,22% |
3 meses | +0,63% |
6 meses | +2,99% |
1 año | -6,22% |
3 años | -13,05% |
5 años | -16,27% |
Desde el inicio (MAX) | +70,15% |
2023 | -5,52% |
2022 | -6,89% |
2021 | +12,92% |
2020 | -16,60% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,96% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,73 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,73 | 3,57% |
2023 | EUR 0,74 | 3,47% |
2022 | EUR 0,80 | 3,40% |
2021 | EUR 0,69 | 3,20% |
2020 | EUR 0,75 | 2,82% |
Volatilidad 1 año | 11,97% |
Volatilidad 3 años | 11,85% |
Volatilidad 5 años | 16,11% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,52 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,38 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,22 |
Pérdida máxima 1 año | -13,17% |
Pérdida máxima 3 año | -22,80% |
Pérdida máxima 5 año | -39,47% |
Pérdida máxima desde el inicio | -66,10% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IASP | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQ4 | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | IASP | IASP IM INAVASPE | IASP.MI IASPINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IASP | IASP NA INAVASPE | IASP.AS IASPINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDAR | IDAR LN INAVASPU | IDAR.L IASPUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IASP LN INAVASPP | IASP.L IASPGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IASP | IASP SE INAVASPU | IASP.S IASPUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ4 | IQQ4 GY INAVASPP | IQQ4.DE IASPGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Property Yield UCITS ETF USD (Acc) | 232 | 0,59% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |