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Índice | S&P Listed Private Equity |
Foco de la inversión | Acciones, Mundial |
Patrimonio del fondo | EUR 838 m |
Gastos corrientes | 0,75% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,96% |
Fecha de inicio/ de cotización | 16 de marzo de 2007 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 31 octubre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 15% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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3i Group Plc | 9,22% |
Brookfield Corp. | 8,33% |
Blackstone, Inc. | 7,63% |
KKR & Co., Inc. | 6,96% |
Partners Group Holding AG | 6,88% |
Intermediate Capital Group Plc | 4,37% |
Ares Capital | 3,81% |
Brookfield Asset Mgmt | 3,71% |
Apollo Global Management, Inc. | 3,48% |
Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd. | 3,25% |
Estados Unidos | 44,52% |
Reino Unido | 16,62% |
Suiza | 6,88% |
Australia | 3,25% |
Otros | 28,73% |
Servicios financieros | 77,36% |
Energía | 3,25% |
Otros | 19,39% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +25,61% |
1 mes | +5,75% |
3 meses | +8,49% |
6 meses | +16,70% |
1 año | +50,63% |
3 años | +29,75% |
5 años | +103,01% |
Desde el inicio (MAX) | +252,54% |
2023 | +34,02% |
2022 | -24,54% |
2021 | +53,61% |
2020 | -3,54% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,98 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,98 | 4,19% |
2023 | EUR 0,94 | 4,43% |
2022 | EUR 0,96 | 3,27% |
2021 | EUR 0,71 | 3,64% |
2020 | EUR 0,76 | 3,56% |
Volatilidad 1 año | 14,96% |
Volatilidad 3 años | 20,18% |
Volatilidad 5 años | 24,90% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 3,37 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,45 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,61 |
Pérdida máxima 1 año | -10,06% |
Pérdida máxima 3 año | -28,09% |
Pérdida máxima 5 año | -50,11% |
Pérdida máxima desde el inicio | -81,64% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IPRV | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQL | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | IQQL | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDPEN MM | IDPEN.MX | |
Euronext Amsterdam | EUR | IPRV | IPRV NA INAVSGPE | IPRV.AS IPRVINAV.DE | |
Bolsa de Londres | USD | IDPE | IDPE LN INAVSGPU | IDPE.L IPRVUSDINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IPRV LN INAVSGPG | IPRV.L IPRVGBPINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IPRV | IPRV SE INAVSGPU | IPRV.S IPRVUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQL | IQQL GY INAVSGPG | IQQL.DE IPRVGBPINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) | 24 | 0,75% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |