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Tasa de inversión mensual:

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

ISIN IE00B1TXHL60

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Ticker IQQL

TER
0,75% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
741 m
Participaciones
83
 

Panorama general

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Descripción

El iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) replica el índice S&P Listed Private Equity. The S&P Listed Private Equity index tracks large, liquid private equity stocks from North America, Europe and the Asia Pacific, which are trading on developed market exchanges.
 
La ratio de gastos totales (TER) del ETF es del 0,75% p.a.. El iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es el ETF más barato y más grande que sigue el índice S&P Listed Private Equity. El ETF replica la rentabilidad del índice subyacente comprando todos los componentes del índice (réplica completa). Los dividendos del ETF se distribuyen a los inversores (Semestral).
 
El iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es un ETF grande con 741m Euro de activos gestionados. El ETF se lanzó el 16 de marzo de 2007 y está domiciliado en Irlanda.
Muestra más Muestra menos

Gráfico

Básico

Datos

Índice
S&P Listed Private Equity
Foco de la inversión
Acciones, Mundial
Patrimonio del fondo
EUR 741 m
Gastos corrientes
0,75% p.a.
Replicación Física (Replicación física perfecta)
Estructura jurídica ETF
Riesgo estratégico Sólo long
Sostenibilidad No
Divisa del fondo USD
Riesgo de divisa Sin cobertura de divisas
Volatilidad 1 año (in EUR)
13,60%
Fecha de inicio/ de cotización 16 de marzo de 2007
Política de distribución Distribución
Frecuencia de distribución Semestral
Domicilio del fondo Irlanda
Proveedor de fondo iShares
Alemania Rebaja fiscal del 15%
Suiza Informe ESTV
Austria Fondo de declaración de impuestos
Reino Unido Informes del Reino Unido
Tipo de índice Índice de rentabilidad total
Contrapartida de swap -
Gestor de garantías Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Préstamo de valores
Contrapartida de préstamo de valores Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Participaciones

A continuación encontrará información sobre la composición del iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

Las 10 mayores participaciones

Peso de las 10 principales participaciones
de 83
55,38%
3i Group Plc
8,56%
Brookfield Corp.
7,53%
Blackstone, Inc.
6,81%
Partners Group Holding AG
6,73%
KKR & Co., Inc.
6,23%
Intermediate Capital Group Plc
4,81%
Ares Capital
4,09%
Apollo Global Management, Inc.
3,78%
Brookfield Asset Mgmt
3,77%
Washington H. Soul Pattinson & Co. Ltd.
3,07%

Países

Estados Unidos
45,05%
Reino Unido
16,20%
Suiza
6,73%
Francia
3,46%
Otros
28,56%
Muestra más

Sectores

Servicios financieros
77,94%
Energía
3,07%
Otros
18,99%
A partir de 30/5/24

Ofertas de planes de inversión con ETF

Aquí encontrarás información sobre la disponibilidad del plan de inversión del ETF. Puedes usar la tabla para comparar todos los planes de inversión ofertados para la cantidad de ahorro seleccionada.
 
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Fuente: investigación de justETF; 7/2024; *Enlace de afiliado
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— No garantizamos la integridad y la exactitud de los contenidos que figuran en la lista. La información de referencia es la que se encuentra en las páginas de inicio de los corredores en línea. Comisiones más diferenciales estándar del mercado, dietas y costes de los productos.

Rentabilidad

Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.

Resumen de devoluciones

YTD +16,15%
1 mes +5,14%
3 meses +8,47%
6 meses +18,00%
1 año +38,46%
3 años +38,67%
5 años +94,38%
Desde el inicio (MAX) +225,99%
2023 +34,02%
2022 -24,54%
2021 +53,61%
2020 -3,54%

Rendimientos mensuales en un mapa de calor

Dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos

Rentabilidad actual de los dividendos 3,12%
Dividendos (últimos 12 meses) EUR 0,98

Rentabilidad histórica de los dividendos

Period Dividendo en EUR Rentabilidad del dividendo en %
1 Año EUR 0,98 4,16%
2023 EUR 0,94 4,43%
2022 EUR 0,96 3,27%
2021 EUR 0,71 3,64%
2020 EUR 0,76 3,56%

Contribución al rendimiento de los dividendos

Dividendos mensuales en EUR

Riesgo

Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Muestra más Muestra menos

Visión general del riesgo

Volatilidad 1 año 13,60%
Volatilidad 3 años 19,88%
Volatilidad 5 años 24,72%
Rentabilidad por riesgo 1 año 2,82
Rentabilidad por riesgo 3 años 0,58
Rentabilidad por riesgo 5 años 0,57
Pérdida máxima 1 año -10,20%
Pérdida máxima 3 año -28,09%
Pérdida máxima 5 año -50,11%
Pérdida máxima desde el inicio -81,64%

Volatilidad a un año

Bolsa de Valores

Listados

Listado Divisa Ticker Bloomberg /
iNAV Bloomberg Code
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa de Londres GBX IPRV -
-
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gettex EUR IQQL -
-
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Bolsa de Stuttgart EUR IQQL -
-
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Bolsa Mexicana de Valores MXN - IDPEN MM
IDPEN.MX
Euronext Amsterdam EUR IPRV IPRV NA
INAVSGPE
IPRV.AS
IPRVINAV.DE
Bolsa de Londres USD IDPE IDPE LN
INAVSGPU
IDPE.L
IPRVUSDINAV.DE
Bolsa de Londres GBP - IPRV LN
INAVSGPG
IPRV.L
IPRVGBPINAV.DE
Bolsa suiza SIX USD IPRV IPRV SE
INAVSGPU
IPRV.S
IPRVUSDINAV.DE
XETRA EUR IQQL IQQL GY
INAVSGPG
IQQL.DE
IPRVGBPINAV.DE

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Nombre del fondo Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) Gastos corrientes (p.a.) Distribución Réplica
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Acc) 22 0,75% p.a. Acumulación Replicación física perfecta

Preguntas más frecuentes

¿Cuál es el nombre de IQQL?

El nombre de IQQL es iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

¿Cuál es el ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

El ticker de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es IQQL.

¿Cuál es el ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

El ISIN de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es IE00B1TXHL60.

¿Cuáles son los gastos de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

La ratio de gastos totales (TER) de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) asciende al 0,75% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.

¿Paga dividendos iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

Sí, iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) paga dividendos. Normalmente, los pagos de dividendos tienen lugar semestral para iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist).

¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)?

El tamaño del fondo de iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) es de 741 millones de euros.

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— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH.

Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.