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TER
0,16% p.a.
Política de distribución
Distribución
Replicación
Física
Tamaño del fondo
EUR 1.577 m
Fecha de inicio
6 de marzo de 2009
Participaciones
4.933
Anuncio publicitario
Capital en Riesgo
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) replica el índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI. El índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI analiza los bonos denominados en euros de emisores de todo el mundo que cumplen las normas ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza). El índice incluye bonos corporativos y bonos del Estado. Incluye todos los vencimientos. Calificación: Grado de inversión.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Mundial, Agregado, Todos los vencimientos, Social/Medioambiental |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.577 m |
| Gastos corrientes | 0,16% p.a. |
| Replicación | Física (Muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Sí |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 3,37% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de marzo de 2009 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 30 junio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 4.933
5,00%
| INSL CASH | 0,88% |
| FR001400HI98 | 0,52% |
| FR0011317783 | 0,52% |
| FR0011883966 | 0,46% |
| FR001400AIN5 | 0,45% |
| FR0013286192 | 0,45% |
| FR0013341682 | 0,44% |
| FR001400NBC6 | 0,44% |
| FR0013234333 | 0,43% |
| FR0012993103 | 0,41% |
Sectores
| Otros | 100,00% |
A partir de 26/2/26
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* ¿Quieres saber más?
** Nota importante: Formamos parte del Grupo Scalable desde 2021 y somos una filial propiedad al 100 % de Scalable GmbH. Esto significa que estamos vinculados económicamente, pero operamos de forma independiente en lo que respecta al contenido editorial. No existen conflictos de intereses porque los brókers, incluido Scalable, se evalúan según criterios uniformes y objetivos. Puedes consultar estos criterios en nuestro sistema de calificación transparente. En última instancia, depende exclusivamente de ti decidir cómo y con quién quieres invertir.
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Rentabilidad
Las cifras de rentabilidad incluyen las distribuciones/dividendos (si los hay). Por defecto, se muestra el rendimiento total del ETF.
Resumen de devoluciones
| YTD | -0,65% |
| 1 mes | -0,34% |
| 3 meses | -1,06% |
| 6 meses | -0,97% |
| 1 año | +0,58% |
| 3 años | +8,19% |
| 5 años | -9,75% |
| Desde el inicio (MAX) | +42,54% |
| 2025 | +1,12% |
| 2024 | +2,46% |
| 2023 | +7,08% |
| 2022 | -17,29% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rentabilidad actual de los dividendos | 2,50% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,67 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 2,67 | 2,46% |
| 2025 | EUR 2,54 | 2,31% |
| 2024 | EUR 2,12 | 1,94% |
| 2023 | EUR 1,26 | 1,22% |
| 2022 | EUR 0,64 | 0,51% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 3,37% |
| Volatilidad 3 años | 4,28% |
| Volatilidad 5 años | 5,31% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,17 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,62 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,38 |
| Pérdida máxima 1 año | -3,15% |
| Pérdida máxima 3 año | -3,15% |
| Pérdida máxima 5 año | -19,93% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -20,60% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | EUN4 | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | IEAG | IEAG IM INAVEABE | IEAG.MI EABEUR.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEAG | IEAG NA INAVEABE | IEAG.AS EABEUR.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | SEAG | SEAG LN INAVEABG | SEAG.L EABGBP.DE | |
| Bolsa suiza SIX | CHF | IEAG | IEAG SE INAVEABC | IEAG.S EABCHF.DE | |
| XETRA | EUR | EUN4 | EUN4 GY INAVEABG | EUN4.DE EABGBP.DE |
Más información
Más ETF en el índice Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Acc) | 168 | 0,16% p.a. | Acumulación | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de EUN4?
El nombre de EUN4 es iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist).
¿Cuál es el ticker de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
El ticker de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) es EUN4.
¿Cuál es el ISIN de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
El ISIN de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) es IE00B3DKXQ41.
¿Cuáles son los gastos de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) asciende al 0,16% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)?
El tamaño del fondo de iShares EUR Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist) es de 1.577 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.