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Índice | MSCI Taiwan 20/35 |
Foco de la inversión | Acciones, Taiwán |
Patrimonio del fondo | EUR 21 m |
Gastos corrientes | 0,50% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 16,24% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de marzo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Taiwan Semicon Mfg | 31,71% |
Hon Hai Precision | 5,28% |
MediaTek | 4,03% |
Delta Electronics | 2,34% |
United Microelectronics | 2,33% |
Chunghwa Telecom | 1,90% |
Fubon Financial Holding | 1,75% |
CTBC Financial Holding | 1,63% |
MEGA FHC ORD | 1,54% |
Formosa Plastics | 1,54% |
Taiwán | 98,27% |
China | 1,14% |
Otros | 0,59% |
Tecnología | 63,49% |
Servicios financieros | 17,07% |
Materiales básicos | 6,69% |
Industria | 3,88% |
Otros | 8,87% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +6,45% |
1 mes | -4,38% |
3 meses | +6,20% |
6 meses | +18,80% |
1 año | +26,53% |
3 años | +13,97% |
5 años | +101,68% |
Desde el inicio (MAX) | +291,18% |
2023 | +24,50% |
2022 | -24,92% |
2021 | +38,11% |
2020 | +25,11% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,04% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,25 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,25 | 2,52% |
2023 | EUR 1,60 | 3,32% |
2022 | EUR 1,57 | 2,38% |
2021 | EUR 0,70 | 1,45% |
2020 | EUR 0,90 | 2,28% |
Volatilidad 1 año | 16,24% |
Volatilidad 3 años | 18,53% |
Volatilidad 5 años | 19,15% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,63 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,24 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,79 |
Pérdida máxima 1 año | -10,18% |
Pérdida máxima 3 año | -33,24% |
Pérdida máxima 5 año | -33,24% |
Pérdida máxima desde el inicio | -33,24% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | HTWN | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZU | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HTWN | HTWN IM HTWDEUIV | HTWN.MI HTWDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HTWD | HTWD LN HTWNUSDI | HTWD.L HTWNINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HTWN LN HTWNGBPI | HTWNT.L HTWNINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HTWN | HTWN SW HTWNUSDI | HTWN.S HTWNINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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iShares MSCI Taiwan UCITS ETF | 351 | 0,74% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |