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Patrimonio del fondo | EUR 2.055 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,64% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Taiwan Semicon Mfg | 7,77% |
Tencent Holdings | 3,28% |
Alibaba Group Holding | 2,35% |
Reliance Industries | 1,76% |
HDFC Bank | 1,18% |
PDD Holdings | 1,12% |
Infosys | 1,05% |
China Construction Bank | 0,86% |
Meituan | 0,81% |
MediaTek | 0,80% |
Servicios financieros | 22,58% |
Tecnología | 17,79% |
Consumidor discrecional | 12,05% |
Telecomunicaciones | 7,81% |
Otros | 39,77% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +3,69% |
1 mes | +0,54% |
3 meses | +6,43% |
6 meses | +7,92% |
1 año | +7,49% |
3 años | -4,90% |
5 años | +12,48% |
Desde el inicio (MAX) | +79,15% |
2023 | +4,11% |
2022 | -12,40% |
2021 | +7,62% |
2020 | +4,99% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,49% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,31 | 2,61% |
2023 | EUR 1,34 | 2,68% |
2022 | EUR 1,69 | 2,88% |
2021 | EUR 1,31 | 2,34% |
2020 | EUR 1,08 | 1,98% |
Volatilidad 1 año | 10,64% |
Volatilidad 3 años | 13,74% |
Volatilidad 5 años | 16,05% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,11 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,16 |
Pérdida máxima 1 año | -7,69% |
Pérdida máxima 3 año | -20,73% |
Pérdida máxima 5 año | -31,41% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,75% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext París | EUR | VFEM | - - | - - | - |
gettex | EUR | VFEM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VFEM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEMN MM | VDEMN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | VFEM | IVFEM | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VFEM GY IVFEM | VFEM.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | VFEM | VFEM NA IVFEM | VFEM.AS | |
Bolsa de Londres | USD | VDEM | VDEM LN IVDEMUSD | VDEM.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VFEM | VFEM LN IVFEMGBP | VFEM.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VFEM | VFEM SW IVFEMCHF | VFEM.S | |
XETRA | EUR | VFEM | IVFEM |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 452 | 0,22% p.a. | Acumulación | Muestreo |