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Patrimonio del fondo | EUR 432 m |
Gastos corrientes | 0,22% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,48% |
Fecha de inicio/ de cotización | 24 de septiembre de 2019 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Brown Brothers Harriman & Co. |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 7,44% |
Tencent Holdings Ltd. | 3,34% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,34% |
Reliance Industries Ltd. | 1,78% |
HDFC Bank Ltd. | 1,28% |
PDD Holdings | 1,18% |
Infosys Ltd. | 1,08% |
China Construction Bank Corp. | 0,86% |
Vale SA | 0,80% |
Tata Consultancy Services | 0,72% |
Servicios financieros | 22,98% |
Tecnología | 17,37% |
Consumidor discrecional | 11,52% |
Telecomunicaciones | 7,92% |
Otros | 40,21% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
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sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,47% |
1 mes | +2,08% |
3 meses | +5,24% |
6 meses | +6,85% |
1 año | +9,39% |
3 años | -3,30% |
5 años | - |
Desde el inicio (MAX) | +16,66% |
2023 | +4,12% |
2022 | -12,40% |
2021 | +7,62% |
2020 | +4,98% |
Volatilidad 1 año | 10,48% |
Volatilidad 3 años | 13,73% |
Volatilidad 5 años | - |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,89 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,08 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | - |
Pérdida máxima 1 año | -7,71% |
Pérdida máxima 3 año | -20,72% |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,41% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | VFEA | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | VFEA | IVFEAEUR | ||
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VFEA GY IVFEAEUR | VFEA.DE | |
Bolsa de Londres | USD | VFEA | VFEA LN IVFEAUSD | VFEA.L | |
Bolsa de Londres | GBP | VFEG | VFEG LN IVFEAGBP | VGVFEG.L | |
Bolsa suiza SIX | CHF | VFEA | VFEA SW IVFEACHF | VFEA.S | |
XETRA | EUR | VFEA | IVFEAEUR |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
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Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.061 | 0,22% p.a. | Distribución | Muestreo |