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Índice | S&P 500 Capped 35/20 Information Technology |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Tecnología |
Patrimonio del fondo | EUR 10.767 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 23,68% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de noviembre de 2015 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Apple | 23,25% |
NVIDIA Corp. | 17,87% |
Microsoft Corp. | 17,14% |
Broadcom Inc. | 7,62% |
Salesforce, Inc. | 2,22% |
Oracle Corp. | 1,86% |
Cisco Systems, Inc. | 1,63% |
Accenture Plc | 1,52% |
ServiceNow | 1,52% |
IBM | 1,41% |
Estados Unidos | 95,99% |
Irlanda | 1,65% |
Otros | 2,36% |
Tecnología | 98,01% |
Otros | 1,99% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
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![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | |
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +0,98% |
1 mes | +2,27% |
3 meses | +3,21% |
6 meses | +18,01% |
1 año | +30,80% |
3 años | +91,32% |
5 años | +179,40% |
Desde el inicio (MAX) | +598,51% |
2024 | +45,92% |
2023 | +52,08% |
2022 | -23,98% |
2021 | +44,56% |
Volatilidad 1 año | 23,68% |
Volatilidad 3 años | 25,68% |
Volatilidad 5 años | 28,55% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,30 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,94 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,80 |
Pérdida máxima 1 año | -16,95% |
Pérdida máxima 3 año | -23,42% |
Pérdida máxima 5 año | -31,62% |
Pérdida máxima desde el inicio | -31,62% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IITU | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVE | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | QDVE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUITN MM | IUITN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUIT | IUIT LN INAVIITU | IITU.L 421DINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IITU LN INAVIITG | IUIT.L 421BINAV.DE | |
Bolsa suiza SIX | USD | IUIT | IUIT SE INAVIITU | IUIT.S 421DINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVE | QDVE GY INAVIITE | QDVE.DE 3090INAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 17.010 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 8.639 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 4.244 | 0,22% p.a. | Acumulación | Sintética |
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 3.204 | 0,30% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco Nasdaq-100 ESG UCITS ETF Acc | 1.597 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |