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TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Sintética
Tamaño del fondo
EUR 8 m
Fecha de inicio
3 de agosto de 2010
Panorama general
Cotización
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El Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C replica el índice Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5. The Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 index tracks long-dated Euro denominated corporate bonds.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 |
| Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 10+ |
| Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,20% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 3 de agosto de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street International Ireland Ltd |
| Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de año fiscal | 31 diciembre |
| Representante de Suiza | DWS CH AG |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Sin rebaja de impuestos |
| Suiza | Sin informes ESTV |
| Austria | Fondo no declarante |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | - |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +4,09% |
| 1 mes | +1,79% |
| 3 meses | +1,86% |
| 6 meses | +1,42% |
| 1 año | -18,55% |
| 3 años | -21,32% |
| 5 años | -12,59% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2025 | -29,71% |
| 2024 | -3,75% |
| 2023 | +6,30% |
| 2022 | +17,40% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,20% |
| Volatilidad 3 años | 11,57% |
| Volatilidad 5 años | 10,12% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,66 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | D3V3 | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | D3V3 | D3V3 GS | D3V3.SG D3V3NAV=DBFT | |
| XETRA | EUR | D3V3 | D3V3 GY | D3V3.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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| Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 3.095 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF Dist | 2.397 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 1.660 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR acc | 1.203 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |
| UBS BBG MSCI Euro Area Liquid Corp Sustainable UCITS ETF EUR dis | 568 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de D3V3?
El nombre de D3V3 es Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C.
¿Cuál es el ticker de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
El ticker de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C es D3V3.
¿Cuál es el ISIN de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
El ISIN de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C es IE00B3Z66S39.
¿Cuáles son los gastos de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
La ratio de gastos totales (TER) de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C?
El tamaño del fondo de Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C es de 8 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.