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Índice | Deutsche Bank Euro Liquid Corporate 12.5 |
Foco de la inversión | Bonos, EUR, Europa, Deuda corporativa, 10+ |
Patrimonio del fondo | EUR 8 m |
Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap sin fondos) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 17,20% |
Fecha de inicio/ de cotización | 3 de agosto de 2010 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Xtrackers |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street International Ireland Ltd |
Asesor de inversiones | DWS Investments UK Ltd |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Pricewaterhouse Coopers |
Fin de año fiscal | 31 diciembre |
Representante de Suiza | DWS CH AG |
Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
Actualmente no hay ETF que sigan el mismo índice o que tengan un enfoque de inversión idéntico al del Xtrackers EUR Liquid Corporate 12.5 Swap UCITS ETF 1C.
YTD | +4,09% |
1 mes | +1,79% |
3 meses | +1,86% |
6 meses | +1,42% |
1 año | -18,55% |
3 años | -21,32% |
5 años | -12,59% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | -29,71% |
2022 | -3,75% |
2021 | +6,30% |
2020 | +17,40% |
Volatilidad 1 año | 17,20% |
Volatilidad 3 años | 11,57% |
Volatilidad 5 años | 10,12% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -1,08 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,26 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | D3V3 | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | D3V3 | D3V3 GS | D3V3.SG D3V3NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D3V3 | D3V3 GY | D3V3.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF DR (C) | 1.934 | 0,12% p.a. | Acumulación | Muestreo |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3Y UCITS ETF | 1.206 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF | 643 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-acc | 625 | 0,13% p.a. | Acumulación | Muestreo |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 591 | 0,13% p.a. | Distribución | Muestreo |