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Índice | Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted |
Foco de la inversión | Bonos, GBP, Reino Unido, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 265 m |
Gastos corrientes | 0,07% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | GBP |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,69% |
Fecha de inicio/ de cotización | 22 de mayo de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Mensual |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Vanguard |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banco depositario | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | NO |
Agente pagador suizo | NO |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Vanguard Global Advisers, LLC |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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GB0004893086 | 2,42% |
GB00BQC4R999 | 2,38% |
GB00BMGR2809 | 2,37% |
Reino Unido | 60,11% |
Otros | 39,89% |
Otros | 98,96% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -3,64% |
1 mes | -2,60% |
3 meses | -1,45% |
6 meses | +6,74% |
1 año | +0,96% |
3 años | -26,41% |
5 años | -21,44% |
Desde el inicio (MAX) | -3,97% |
2023 | +5,43% |
2022 | -30,86% |
2021 | +1,16% |
2020 | +3,65% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,72% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,71 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,71 | 3,62% |
2023 | EUR 0,64 | 3,23% |
2022 | EUR 0,38 | 1,32% |
2021 | EUR 0,31 | 1,07% |
2020 | EUR 0,34 | 1,20% |
Volatilidad 1 año | 9,69% |
Volatilidad 3 años | 14,22% |
Volatilidad 5 años | 13,60% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,10 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,35 |
Pérdida máxima 1 año | -7,54% |
Pérdida máxima 3 año | -39,83% |
Pérdida máxima 5 año | -40,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | VGOV | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | VGOV | - - | - - | - |
Bolsa de Frankfurt | EUR | - | VGOV GY IVGOV | VGOV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | VGOV | VGOV LN IVGOVGBP | VGOV.L | |
XETRA | EUR | VGOV | IVGOV |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Accumulating | 60 | 0,07% p.a. | Acumulación | Muestreo |