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Patrimonio del fondo | EUR 556 m |
Gastos corrientes | 0,28% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 21,58% |
Fecha de inicio/ de cotización | 26 de enero de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe, Ireland |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo no declarante |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Tencent Holdings | 13,05% |
Alibaba Group Holding | 8,44% |
PDD Holdings | 4,10% |
China Construction Bank | 3,34% |
Meituan | 2,88% |
NetEase | 2,43% |
ICBC | 1,87% |
Bank of China | 1,74% |
Ping An Insurance Group | 1,67% |
Baidu | 1,60% |
China | 90,22% |
Hong Kong | 5,16% |
Otros | 4,62% |
Consumidor discrecional | 28,64% |
Telecomunicaciones | 19,17% |
Servicios financieros | 16,90% |
Tecnología | 5,67% |
Otros | 29,62% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +0,88% |
1 mes | -0,20% |
3 meses | +9,00% |
6 meses | -5,77% |
1 año | -15,05% |
3 años | -41,60% |
5 años | -28,35% |
Desde el inicio (MAX) | +31,73% |
2023 | -14,68% |
2022 | -17,12% |
2021 | -15,33% |
2020 | +17,57% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 2,37% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,12 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,12 | 1,97% |
2023 | EUR 0,11 | 1,75% |
2022 | EUR 0,12 | 1,60% |
2021 | EUR 0,09 | 1,05% |
2020 | EUR 0,08 | 1,10% |
Volatilidad 1 año | 21,58% |
Volatilidad 3 años | 27,44% |
Volatilidad 5 años | 25,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,70 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,60 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | -0,25 |
Pérdida máxima 1 año | -25,04% |
Pérdida máxima 3 año | -49,67% |
Pérdida máxima 5 año | -56,16% |
Pérdida máxima desde el inicio | -56,16% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | HMCH | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZP | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | H4ZY | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | HMCH | HMCH IM HMCDEUIV | HMCH.MI HMCDEUiv.P | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Euronext París | EUR | CNY | CNY FP HMCHEURI | CNY.PA HMCHINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HMCD | HMCD LN HMCHUSDI | HMCD.L HMCHINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMCH LN HMCHGBPI | HMCH.L HMCHINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HMCH | HMCH SW HMCHUSDI | HMCH.S HMCHINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H4ZP | H4ZP GY HMCHEURI | H4ZP.DE HMCHINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 845 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 765 | 0,65% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI China UCITS ETF Acc | 248 | 0,29% p.a. | Acumulación | Sintética |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 160 | 0,28% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Dist) | 14 | 0,28% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |