Investieren in China mit ETFs

Wie investiere ich in chinesische Aktien?

Am einfachsten investieren Sie in den gesamten chinesischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.

Auf den chinesischen Aktienmarkt stehen Ihnen 9 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl. Der Hauptunterschied liegt in den drei grossen Aktienklassen für chinesische Aktien: A-Aktien, B-Aktien und H-Aktien.

Neben an der Hongkonger Börse gelisteten Aktien, kommen Indizes auf die BRIC-Länder und Asien als Alternative in Frage. In BRIC-Indizes ist China mit über 70% stark vertreten. In den Asien-Indizes ist China noch mit 40% bis 55% gewichtet.

0,30% p.a. - 0,74% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) bei China-ETFs
auf den chinesischen Aktienmarkt, die über ETFs investierbar sind
auf den chinesischen Aktienmarkt
Die besten Indizes für China-ETFs

Entwicklung von Aktien China (Hang Seng China Enterprises (HSCEI))

1 Monat: -2,29%
1 Jahr: -16,44%
3 Jahre: -0,97%
5 Jahre: -12,18%

Indizes im Vergleich

Beste Indizes für China-ETFs

Für ein Investment in den chinesischen Aktienmarkt stehen 9 Indizes mit 17 ETFs zur Auswahl. Die Besonderheit bei einem Investment in China sind die unterschiedlichen Aktienklassen. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,30% p.a. und 0,74% p.a..

Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung

CSI 300

China 1 ETF 300
(31.03.20)
Der CSI 300 Index bietet Zugang zu den 300 grössten und liquidesten in Chinesischen Renminbi notierten und an den Wertpapierbörsen Shanghai und Shenzhen gehandelten Wertpapiere von in China ansässigen Unternehmen (die 'A-Aktien').
Index Factsheet

FTSE China 50

China 2 ETFs 50
Der FTSE China 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten und liquidesten chinesischen Aktien, die an der Börse in Hongkong notiert sind (H-Shares, Red Chips und P Chips).
Index Factsheet

FTSE China A50

China 2 ETFs 50
Der FTSE China A50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten chinesischen A-Aktien (A-Shares), die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen in lokaler Währung gelistet sind.
Index Factsheet

Hang Seng China Enterprises (HSCEI)

China 3 ETFs 50
(28.02.20)
Der Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI) bietet Zugang zu den wichtigsten H-Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Hongkonger Börse gehandelt werden (H-Shares).
Index Factsheet

MSCI China

China 3 ETFs 704
(31.03.20)
Der MSCI China Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten, an der Börse Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Index Factsheet

MSCI China A

China 2 ETFs 670
(31.03.20)
Der MSCI China A Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Schanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Dieser Index enthält A-Aktien aus Sicht eines lokalen Anlegers.
Index Factsheet

MSCI China A Inclusion

China 1 ETF 472
(29.11.19)
Der MSCI China A Inclusion Index bietet Zugang zu chinesischen A-Aktien, die auch im MSCI Emerging Markets enthalten sind.
Index Factsheet

MSCI China A International

China 1 ETF 507
(31.03.20)
Der MSCI China A International Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Schanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Dieser Index enthält A-Aktien aus Sicht eines internationalen QFII/RQFII Anlegers.
Index Factsheet

MSCI China H

China 2 ETFs 93
(31.03.20)
Der MSCI China H Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten chinesischen H-Aktien, die an der Börse in Hongkong gelistet sind (H-Shares).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
Xtrackers MSCI China Index UCITS ETF 1CLU0514695690 1.061 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
iShares MSCI China A UCITS ETFIE00BQT3WG13 711 0,40% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares China Large Cap UCITS ETFIE00B02KXK85 438 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Xtrackers Harvest CSI 300 INDEX UCITS ETF 1DLU0875160326 390 0,65% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
HSBC MSCI China UCITS ETF USDIE00B44T3H88 353 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF AccLU1900068914 342 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1CLU0292109856 105 0,60% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
Amundi MSCI China UCITS ETF EUR (C)LU1681043912 64 0,55% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETFIE00BF4NQ904 31 0,30% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF AccFR0011720911 31 0,35% p.a. Thesaurierend Frankreich Optimiertes Sampling
Amundi ETF MSCI China UCITS ETF USDLU1681044050 28 0,55% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF USDLU1900069136 27 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)IE00BJ5JPG56 24 0,40% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
CSOP Source FTSE China A50 UCITS ETFIE00BGSHB123 21 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
ComStage FTSE China A50 UCITS ETFLU0947415054 17 0,40% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
ComStage HSCEI UCITS ETFLU0488316992 10 0,55% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-accIE00BKFB6K94 2 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Swap-basiert
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI China H -6,68% -14,87% -9,54% -17,46% -6,49%
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) -6,62% -14,10% -8,29% -15,46% -3,33%
FTSE China 50 -6,46% -13,63% -7,12% -14,64% 2,45%
CSI 300 -7,73% -11,68% -6,16% -11,41% 3,34%
FTSE China A50 -6,95% -14,12% -9,53% -10,11% 17,90%
MSCI China -6,78% -10,40% -0,43% -9,16% 16,18%
MSCI China A -7,08% -9,30% -2,72% -8,32% -2,25%
MSCI China A International -7,21% -9,18% -3,02% -8,10% 6,34%
MSCI China A Inclusion -7,14% -9,24% -2,91% -7,98% -
Index   2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
MSCI China H -15,86% 9,12% -12,38% 23,05% 3,42%
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) -15,29% 11,13% -10,55% 20,91% 1,69%
FTSE China 50 -14,63% 11,67% -11,69% 28,85% 4,21%
FTSE China A50 -14,12% 36,55% -23,66% 35,89% -8,58%
MSCI China -11,75% 21,80% -19,91% 47,36% 2,67%
CSI 300 -11,44% 33,14% -27,73% 25,72% -13,91%
MSCI China A -9,30% 34,75% -29,86% 16,92% -17,06%
MSCI China A Inclusion -9,24% 33,81% - - -
MSCI China A International -9,18% 32,81% -25,41% 22,22% -15,83%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.20; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 

Besonderheiten

Chinesische A-Aktien (A-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in lokaler Währung gehandelt werden.

Diese Aktienklasse ist eigentlich nur Chinesen vorbehalten. Professionelle ausländische Anleger, die eine spezielle Lizenz besitzen können in diese Werte unter Auflagen investieren.

Chinesische B-Aktien (B-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in ausländischer Währung gehandelt werden.

Diese Aktienklasse wurde für Ausländer geschaffen und steht jedem zum Investieren offen. Seit die Investitionsbeschränkungen für A-Aktien jedoch gelockert wurden ist diese Aktienklasse zunehmend illiquider.

Hongkong H-Aktien (H-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Börse in Hongkong in Hongkong-Dollar (HKD) gehandelt werden.

In diese Aktienklasse steht ebenfalls ausländischen Anlegern offen. Die meisten Grossinvestoren bevorzugen H-Aktien, da diese im Vergleich liquider sind.

 
Alternative Investitionsmöglichkeiten

Indizes für an der Börse von Hong Kong gelistete Aktien

Als Alternative zu China-ETFs können Sie in ETFs auf Hong Kong investieren. Für eine Anlage kommen 2 Hong Kong-Indizes mit 3 ETFs in Frage. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Hong Kong liegt zwischen 0,45% p.a. und 0,65% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
Hang Seng (HSI)
 
Hongkong 2 ETFs 50
(28.02.20)
Der Hang Seng Index (HSI) bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Blue Chip-Werten, die an der Börse von Hongkong gelistet sind.
Index Factsheet
MSCI Hong Kong
 
Hongkong 1 ETF 43
(31.03.20)
Der MSCI Hong Kong Index bietet Zugang zu in Hongkong gelisteten Aktien grosser und mittelgrosser Unternehmen.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF DistLU1900067940 156 0,65% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-disLU1169827224 36 0,45% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
ComStage HSI UCITS ETFLU0488316729 14 0,55% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI Hong Kong -12,39% -17,48% -14,16% -23,74% -3,81%
Hang Seng (HSI) -9,28% -15,89% -11,13% -18,38% 1,53%
Index   2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
MSCI Hong Kong -17,48% 7,95% -7,49% 29,80% 4,28%
Hang Seng (HSI) -16,71% 10,05% -10,83% 32,39% 5,07%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.20; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 

Regionenindizes auf Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC)

Neben Hong Kong-ETFs kommen als zweite Alternative ETFs auf die BRIC-Länder in Frage. Insgesamt steht Ihnen 1 BRIC-Index mit 1 ETF für eine Anlage zur Verfügung. Im FTSE BRIC 50 ist China mit 75,14% stark vertreten (Stand: 31.12.2019). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der BRIC-Länder liegt bei 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
FTSE BRIC 50
 
Emerging Markets
China: 75,14%
(31.12.2019)
1 ETF 50
Der FTSE BRIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten Aktien der BRIC-Staten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 174 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
FTSE BRIC 50 -10,78% -18,16% -7,99% -13,13% 11,75%
Index   2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
FTSE BRIC 50 -19,32% 20,50% -7,97% 30,35% 18,68%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.20; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 

Asien-Indizes mit über 40% China-Anteil

Als weitere Alternative kommen Indizes auf Asien in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 4 Asien-Indizes mit 10 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei den asiatischen Indizes ist China mit 40% bis 55% niedriger als in den BRIC-Indizes gewichtet. Im MSCI Emerging Markets Far East ist China mit 52,77%, im MSCI Emerging Markets Asia mit 46,57%, im MSCI AC Far East ex Japan mit 44,90% und im MSCI AC Asia ex Japan mit 40,33% vertreten (Stand: 31.12.2019). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Asien-Indizes liegt zwischen 0,20% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
MSCI AC Asia ex Japan
 
Asien-Pazifik
China: 40,33%
(31.12.2019)
2 ETFs 1.187
(31.03.20)
Der MSCI AC Asia ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens (ohne Japan).
Index Factsheet
MSCI AC Far East ex Japan
 
Asien-Pazifik
China: 44,90%
(31.12.2019)
2 ETFs 1.100
(31.03.20)
Der MSCI AC Far East ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens (ohne Japan).
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Asia
 
Asien-Pazifik
China: 46,57%
(31.12.2019)
5 ETFs 1.119
(31.03.20)
Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Far East
 
Asien-Pazifik
China: 52,77%
(31.12.2019)
1 ETF 1.032
(31.03.20)
Der MSCI Emerging Markets Far East Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen Chinas (in Abhängigkeit von Notierungen in Hongkong), Indonesiens, Koreas, Malaysias, den Philippinen, Taiwans sowie Thailands.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 1.813 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 951 0,20% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 678 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 522 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Amundi ETF MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU1681044563 455 0,20% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Index Swap UCITS ETF 1CLU0322252171 447 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Xtrackers MSCI EM Asia Index Swap UCITS ETF 1CLU0292107991 412 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 298 0,45% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B7WK2W23 124 0,23% p.a. Thesaurierend Irland Swap-basiert
HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USDIE00B5LP3W10 11 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI AC Asia ex Japan -12,19% -18,58% -11,86% -16,56% -2,07%
MSCI Emerging Markets Asia -11,38% -17,90% -10,33% -14,75% -0,54%
MSCI AC Far East ex Japan -10,77% -17,14% -9,71% -14,59% 0,20%
MSCI Emerging Markets Far East -10,02% -16,33% -8,25% -12,62% 2,01%
Index   2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
2016
in %
MSCI AC Asia ex Japan -19,34% 16,33% -14,96% 35,20% 7,10%
MSCI Emerging Markets Asia -18,65% 16,40% -14,90% 36,03% 7,76%
MSCI AC Far East ex Japan -17,87% 16,48% -14,95% 35,22% 8,01%
MSCI Emerging Markets Far East -16,33% 17,27% -15,84% 36,85% 9,78%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.20; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 
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