Investieren in China mit ETFs

Wie investiere ich in chinesische Aktien?

Am einfachsten investieren Sie in den gesamten chinesischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.

Auf den chinesischen Aktienmarkt stehen Ihnen 7 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl. Der Hauptunterschied liegt in den drei grossen Aktienklassen für Chinesische Aktien: A-Aktien, B-Aktien und H-Aktien.

Neben an der Hongkonger Börse gelisteten Aktien, kommen Indizes auf die BRIC-Länder und Asien als Alternative in Frage. In BRIC-Indizes ist China mit bis zu 72% stark vertreten. In den Asien-Indizes ist China noch mit 30% bis 43% gewichtet.

0,40% p.a. - 1,11% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) bei China-ETFs
auf den chinesischen Aktienmarkt, die über ETFs investierbar sind
auf den chinesischen Aktienmarkt
Die besten Indizes für China-ETFs

Entwicklung von Aktien China (Hang Seng China Enterprises (HSCEI))

1 Monat: 7,10%
1 Jahr: 3,12%
3 Jahre: 2,60%
5 Jahre: 15,80%

Indizes im Vergleich

Beste Indizes für China-ETFs

Für ein Investment in den chinesischen Aktienmarkt stehen 7 Indizes mit 11 ETFs zur Auswahl. Die Besonderheit bei einem Investment in China sind die unterschiedlichen Aktienklassen. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,40% p.a. und 1,11% p.a..

Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung

FTSE China 50

China 2 ETFs 50
Der FTSE China 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten und liquidesten chinesischen Aktien, die an der Börse in Hongkong notiert sind (H-Shares, Red Chips und P Chips).
Index Factsheet

FTSE China A50

China 2 ETFs 50
Der FTSE China A50 (Kurs-) Index bietet Zugang zu den 50 grössten chinesischen A-Aktien (A-Shares), die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen in lokaler Währung gelistet sind.
Index Factsheet

Hang Seng China Enterprises (HSCEI)

China 2 ETFs 40
(30.11.15)
Der Hang Seng China Enterprise (Netto-) Index (HSCEI) bietet Zugang zu den wichtigsten H-Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Hongkonger Börse gehandelt werden (H-Shares).
Index Factsheet

MSCI China

China 2 ETFs 148
(31.10.16)
Der MSCI China (Performance-) Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten, an der Börse Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Index Factsheet

MSCI China A

China 1 ETF 819
(31.10.16)
Der MSCI China A Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Schanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Dieser Index enthält A-Aktien aus Sicht eines lokalen Anlegers.
Index Factsheet

MSCI China A International

China 1 ETF 434
(31.10.16)
Der MSCI China A International Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Schanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Dieser Index enthält A-Aktien aus Sicht eines internationalen QFII/RQFII Anlegers.
Index Factsheet

MSCI China H

China 1 ETF 71
(31.10.16)
Der MSCI China H (Performance-) Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten chinesischen H-Aktien, die an der Börse in Hongkong gelistet sind (H-Shares).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares China Large Cap UCITS ETFIE00B02KXK85 603 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
db x-trackers FTSE China 50 UCITS ETF (DR) 1CLU0292109856 176 0,60% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
db x-trackers MSCI China Index UCITS ETF (DR) 1CLU0514695690 167 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
HSBC MSCI China UCITS ETF USDIE00B44T3H88 151 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Lyxor Fortune SG UCITS ETF MSCI China A (DR) C-USDFR0011720911 54 0,65% p.a. Thesaurierend Frankreich Optimiertes Sampling
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF C-USDFR0010581413 47 0,65% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
iShares MSCI China A UCITS ETFIE00BQT3WG13 37 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
ComStage HSCEI UCITS ETFLU0488316992 32 0,55% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Source FTSE China A50 UCITS ETF AIE00BGSHB123 23 1,11% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
ComStage FTSE China A50 UCITS ETFLU0947415054 18 0,40% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Amundi ETF MSCI China UCITS ETF USDFR0010871111 8 0,55% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI China A 5,18% 5,44% 14,05% -11,99% -
MSCI China A International 5,92% 6,21% 16,05% -11,11% -
FTSE China A50 7,37% 8,10% 15,91% -2,31% -
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) 5,53% 6,03% 20,39% 1,44% 3,11%
MSCI China 0,53% 1,93% 14,84% 1,85% 11,46%
MSCI China H 4,98% 5,63% 20,51% 2,27% 5,92%
FTSE China 50 3,30% 3,29% 16,63% 3,20% 11,55%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
MSCI China A -11,35% 5,39% - - -
MSCI China A International -9,83% - - - -
FTSE China A50 -1,70% -8,28% - - -
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) 6,56% -17,75% 26,49% -5,75% 15,18%
MSCI China 6,87% -7,82% 19,06% 0,00% 18,61%
MSCI China H 7,19% -16,13% 26,20% -4,85% 16,65%
FTSE China 50 7,74% -11,79% 24,30% -3,93% 13,73%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 

Die billigsten China-ETFs
nach Gesamtkostenquote

Alle anzeigen

Besonderheiten

Chinesische A-Aktien (A-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in lokaler Währung gehandelt werden.

Diese Aktienklasse ist eigentlich nur Chinesen vorbehalten. Professionelle ausländische Anleger, die eine spezielle Lizenz besitzen können in diese Werte unter Auflagen investieren.

Chinesische B-Aktien (B-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in ausländischer Währung gehandelt werden.

Diese Aktienklasse wurde für Ausländer geschaffen und steht jedem zum Investieren offen. Seit die Investitionsbeschränkungen für A-Aktien jedoch gelockert wurden ist diese Aktienklasse zunehmend illiquider.

Hongkong H-Aktien (H-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Börse in Hongkong in Hongkong-Dollar (HKD) gehandelt werden.

In diese Aktienklasse steht ebenfalls ausländischen Anlegern offen. Die meisten Grossinvestoren bevorzugen H-Aktien, da diese im Vergleich liquider sind.

 
Alternative Investitionsmöglichkeiten

Indizes für an der Börse von Hong Kong gelistete Aktien

Als Alternative zu China-ETFs können Sie in ETFs auf Hong Kong investieren. Für eine Anlage kommen 2 Hong Kong-Indizes mit 3 ETFs in Frage. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Hong Kong liegt zwischen 0,45% p.a. und 0,65% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
Hang Seng (HSI)
 
Hong Kong 2 ETFs 50
(31.10.16)
Der Hang Seng (Kurs-) Index (HSI) bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Blue Chip-Werten, die an der Börse von Hongkong gelistet sind.
Index Factsheet
MSCI Hong Kong
 
Hong Kong 1 ETF 44
(31.10.16)
Der MSCI Hong Kong Index bietet Zugang zu in Hongkong gelisteten Aktien grosser und mittelgrosser Unternehmen.
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-disLU1169827224 39 0,45% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
ComStage HSI UCITS ETFLU0488316729 29 0,55% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Lyxor UCITS ETF Hong Kong (HSI) D-USDFR0010581421 12 0,65% p.a. Ausschüttend Frankreich Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Hang Seng (HSI) 1,51% 3,07% 15,11% 4,74% 15,50%
MSCI Hong Kong 0,06% 4,42% 12,86% 7,69% -
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
Hang Seng (HSI) 9,63% -4,14% 14,58% 2,41% 21,82%
MSCI Hong Kong 10,76% - - - -

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 

Regionenindizes auf Brasilien, Russland, Indien und China (BRIC)

Neben Hong Kong-ETFs kommen als zweite Alternative ETFs auf die BRIC-Länder in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 2 BRIC-Indizes mit 2 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei fast allen BRIC-Indizes ist China relativ hoch gewichtet. Im S&P BRIC 40 ist China am stärksten mit 71,50% vertreten. Im MSCI BRIC ist China mit 56,34%, im FTSE BRIC 50 mit 59,48% und im DAXglobal® BRIC mit 35,92% gewichtet (Stand: 31.10.2016). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Indizes der BRIC-Länder liegt zwischen 0,65% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
DAXglobal® BRIC
 
Emerging Markets
China: 35,92%
(31.10.2016)
1 ETF 40
Der DAXglobal® BRIC (Performance-) Index bietet Zugang zu 40 der grössten und liquidesten Unternehmen aus den BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
FTSE BRIC 50
 
Emerging Markets
China: 59,48%
(31.10.2016)
1 ETF 50
Der FTSE BRIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten Aktien der BRIC-Staten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 273 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
RBS Market Access DAXglobal BRIC UCITS ETFLU0269999792 18 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
FTSE BRIC 50 -0,21% 1,97% 15,55% 10,65% 7,12%
DAXglobal® BRIC 0,14% 1,93% 14,08% 11,93% 2,39%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
FTSE BRIC 50 18,01% -11,51% 6,85% -6,04% 8,74%
DAXglobal® BRIC 21,72% -13,61% 1,11% -9,01% 9,52%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 

Asien-Indizes mit über 20% China-Anteil

Als weitere Alternative kommen Indizes auf Asien in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 4 Asien-Indizes mit 10 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Bei den asiatischen Indizes ist China mit 30% bis 43% deutlich niedriger als in den BRIC-Indizes gewichtet. Im MSCI Emerging Markets Far East ist China mit 42,72%, im MSCI Emerging Markets Asia mit 37,60%, im MSCI AC Far East ex Japan mit 34,78% und im MSCI AC Asia ex Japan mit 31,30% vertreten (Stand: 31.10.2016). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Asien-Indizes liegt zwischen 0,20% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
MSCI AC Asia ex Japan
 
Asien-Pazifik
China: 31,30%
(31.10.2016)
2 ETFs 622
(31.10.16)
Der MSCI AC (All Cap) Asia ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens (ohne Japan).
Index Factsheet
MSCI AC Far East ex Japan
 
Asien-Pazifik
China: 34,78%
(31.10.2016)
2 ETFs 548
(31.10.16)
Der MSCI AC (All Cap) Far East ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens (ohne Japan).
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Asia
 
Asien-Pazifik
China: 37,60%
(31.10.2016)
5 ETFs 550
(31.10.16)
Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Far East
 
Asien-Pazifik
China: 42,72%
(31.10.2016)
1 ETF 476
(31.10.16)
Der MSCI Emerging Markets Far East Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen Chinas (in Abhängigkeit von Notierungen in Hongkong), Indonesiens, Koreas, Malaysias, den Philippinen, Taiwans sowie Thailands.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 1.583 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF EURFR0011020965 703 0,20% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
db x-trackers MSCI EM Asia Index UCITS ETF 1CLU0292107991 609 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
db x-trackers MSCI AC Asia ex Japan Index UCITS ETF 1CLU0322252171 500 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Amundi ETF MSCI EM Asia UCITS ETF USDFR0011018316 296 0,20% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 267 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B5L8K969 208 0,65% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 172 0,60% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B7WK2W23 61 0,37% p.a. Thesaurierend Irland Swap-basiert
HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USDIE00B5LP3W10 40 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI AC Asia ex Japan -0,97% 0,23% 10,67% 4,76% 11,13%
MSCI Emerging Markets Asia -1,05% -0,31% 11,16% 4,85% 11,55%
MSCI Emerging Markets Far East -0,94% 0,14% 12,33% 5,24% 8,44%
MSCI AC Far East ex Japan -0,47% 0,87% 11,65% 5,42% 9,71%
Index   2016
in %
2015
in %
2014
in %
2013
in %
2012
in %
MSCI AC Asia ex Japan 9,09% -9,49% 15,59% -0,69% 18,00%
MSCI Emerging Markets Asia 9,40% -9,93% 16,31% -1,55% 17,34%
MSCI AC Far East ex Japan 10,24% -9,74% 13,72% -0,22% 18,00%
MSCI Emerging Markets Far East 11,00% -11,52% 13,35% -0,58% 15,78%

Quelle: justETF.com; Stand: 30.11.16; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 
Weitere interessante Artikel