Investieren in China mit ETFs

Wie investiere ich in chinesische Aktien?

Am einfachsten investieren Sie in den gesamten chinesischen Aktienmarkt über einen breiten Marktindex. Dies geht am besten und am günstigsten mit ETFs.

Auf den chinesischen Aktienmarkt stehen Ihnen 9 Indizes für ein ETF-Investment zur Auswahl. Der Hauptunterschied liegt in den drei grossen Aktienklassen für chinesische Aktien: A-Aktien, B-Aktien und H-Aktien.

Neben an der Hongkonger Börse gelisteten Aktien, kommen Indizes auf Schwellenländer und auf Asien als Alternative in Frage. In Schwellenländer-Indizes ist China mit bis zu 87% stark vertreten. In den Asien-Indizes ist China mit 48% bis 59% gewichtet.

0,19% p.a. - 0,74% p.a.
jährliche Gesamtkostenquote (TER) bei China-ETFs
auf den chinesischen Aktienmarkt, die über ETFs investierbar sind
auf den chinesischen Aktienmarkt
Die besten Indizes für China-ETFs

Entwicklung von Aktien China (Hang Seng China Enterprises (HSCEI))

1 Monat: -4,74%
1 Jahr: 9,58%
3 Jahre: -5,01%
5 Jahre: 30,15%

Indizes im Vergleich

Beste Indizes für China-ETFs

Für ein Investment in den chinesischen Aktienmarkt stehen 9 Indizes mit 18 ETFs zur Auswahl. Die Besonderheit bei einem Investment in China sind die unterschiedlichen Aktienklassen. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf diese Indizes liegt zwischen 0,19% p.a. und 0,74% p.a..

Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung

CSI 300

China 2 ETFs 300
Der CSI 300 Index bietet Zugang zu den 300 grössten und liquidesten in Chinesischen Renminbi notierten und an den Wertpapierbörsen Shanghai und Shenzhen gehandelten Wertpapiere von in China ansässigen Unternehmen (die 'A-Aktien').
Index Factsheet

FTSE China 30/18 Capped

China 1 ETF 1.020
(30.10.20)
Der FTSE China 30/18 Capped bietet Zugang zu chinesischen Unternehmen hoher und mittlerer Marktkapitalisierung, deren Aktien an den Börsen in China (A-Shares) oder ausserhalb Chinas gelistet sind (B-Shares, H-Shares, P-Chips, Red Chips, S Chips, N-Shares). Das grösste Unternehmen im Index wird auf maximal 30 Prozent der Index-Kapitalisierung begrenzt, alle anderen Index-Komponenten auf maximal 18 Prozent.
Index Factsheet

FTSE China 50

China 2 ETFs 50
Der FTSE China 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten und liquidesten chinesischen Aktien, die an der Börse in Hongkong notiert sind (H-Shares, Red Chips und P Chips).
Index Factsheet

FTSE China A50

China 1 ETF 50
Der FTSE China A50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten chinesischen A-Aktien (A-Shares), die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen in lokaler Währung gelistet sind.
Index Factsheet

Hang Seng China Enterprises (HSCEI)

China 2 ETFs 52
(26.02.21)
Der Hang Seng China Enterprise Index (HSCEI) bietet Zugang zu den wichtigsten H-Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Hongkonger Börse gehandelt werden (H-Shares).
Index Factsheet

MSCI China

China 4 ETFs 709
(31.03.21)
Der MSCI China Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten, an der Börse Hongkong notierten, chinesischen Unternehmen (H-Shares, B-Shares, Red Chips, P Chips).
Index Factsheet

MSCI China A

China 2 ETFs 757
(31.03.21)
Der MSCI China A Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten chinesischen A-Aktien, die an den Börsen von Shanghai und/oder Shenzhen in chinesischen Renminbi („RMB“) gehandelt werden (A-Shares). Dieser Index enthält A-Aktien aus Sicht eines lokalen Anlegers.
Index Factsheet

MSCI China A Inclusion

China 2 ETFs 470
(31.03.21)
Der MSCI China A Inclusion Index bietet Zugang zu chinesischen A-Aktien, die auch im MSCI Emerging Markets enthalten sind.
Index Factsheet

MSCI China H

China 2 ETFs 79
(31.03.21)
Der MSCI China H Index bietet Zugang zu den grössten und umsatzstärksten chinesischen H-Aktien, die an der Börse in Hongkong gelistet sind (H-Shares).
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1CLU0514695690 1.948 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
iShares MSCI China A UCITS ETFIE00BQT3WG13 1.865 0,40% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1CLU0779800910 1.432 0,50% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
HSBC MSCI China UCITS ETF USDIE00B44T3H88 678 0,30% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
iShares China Large Cap UCITS ETFIE00B02KXK85 653 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Xtrackers Harvest CSI 300 UCITS ETF 1DLU0875160326 644 0,65% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - AccLU1900068914 305 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc)IE00BJ5JPG56 299 0,40% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Lyxor Hwabao WP MSCI China A (DR) UCITS ETF - AccFR0011720911 212 0,35% p.a. Thesaurierend Frankreich Optimiertes Sampling
Lyxor MSCI China UCITS ETF - AccLU1841731745 163 0,29% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Franklin FTSE China UCITS ETFIE00BHZRR147 149 0,19% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1CLU0292109856 129 0,60% p.a. Thesaurierend Luxemburg Vollständige Replikation
Amundi MSCI China UCITS ETF EUR (C)LU1681043912 68 0,55% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
HSBC MSCI China A Inclusion UCITS ETFIE00BF4NQ904 47 0,30% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Lyxor FTSE China A50 UCITS ETFLU0947415054 35 0,40% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF USDLU1900069136 30 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-accIE00BKFB6K94 9 0,30% p.a. Thesaurierend Irland Swap-basiert
Amundi ETF MSCI China UCITS ETF USDLU1681044050 8 0,55% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) 1,20% 8,42% 18,39% 14,09% -2,55%
MSCI China H 3,93% 11,48% 26,74% 17,66% -4,50%
FTSE China 50 -1,34% 5,32% 15,13% 22,32% 5,55%
MSCI China -2,44% 6,63% 12,96% 39,46% 23,01%
FTSE China 30/18 Capped -2,50% 6,74% 13,52% 40,94% -
MSCI China A -2,39% 2,52% 15,78% 46,79% 29,35%
MSCI China A Inclusion -2,24% 2,71% 15,68% 47,15% 35,56%
FTSE China A50 -2,86% 6,17% 22,35% 48,25% 33,33%
CSI 300 -2,51% 4,21% 19,87% 54,62% 47,16%
Index   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
MSCI China A 2,52% 29,88% 34,75% -29,86% 16,92%
MSCI China A Inclusion 4,41% 30,12% 32,81% -25,41% 22,22%
CSI 300 5,50% 32,31% 39,73% -24,47% 26,81%
FTSE China 50 6,00% 0,31% 11,67% -11,69% 28,85%
FTSE China A50 6,31% 21,39% 35,25% -25,20% 34,66%
MSCI China 7,38% 17,19% 21,80% -19,91% 47,36%
FTSE China 30/18 Capped 7,73% 18,89% - - -
Hang Seng China Enterprises (HSCEI) 9,22% -9,61% 11,13% -10,55% 20,91%
MSCI China H 12,48% -10,17% 9,12% -12,38% 23,05%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.21; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 

Die günstigsten China-ETFs
nach Gesamtkostenquote

Alle anzeigen

Besonderheiten

Chinesische A-Aktien (A-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in lokaler Währung gehandelt werden.

Diese Aktienklasse ist eigentlich nur Chinesen vorbehalten. Professionelle ausländische Anleger die eine spezielle Lizenz besitzen können in diese Werte unter Auflagen investieren. Daher sind diese Werte inzwischen auch in breiten Aktienindizes mit bis zu 20 Prozent ihres Wertes enthalten.

Chinesische B-Aktien (B-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an den Börsen in Shanghai oder Shenzhen notiert sind und in ausländischer Währung gehandelt werden.

Diese Aktienklasse wurde für Ausländer geschaffen und steht jedem zum Investieren offen. Seit die Investitionsbeschränkungen für A-Aktien jedoch gelockert wurden ist diese Aktienklasse zunehmend illiquider.

Hongkong H-Aktien (H-Shares): Aktien chinesischer Unternehmen, die an der Börse in Hongkong in Hongkong-Dollar (HKD) gehandelt werden.

In diese Aktienklasse steht ebenfalls ausländischen Anlegern offen. Die meisten Grossinvestoren bevorzugen H-Aktien, da diese im Vergleich liquider sind.

 
Alternative Investitionsmöglichkeiten

Indizes für an der Börse von Hong Kong gelistete Aktien

Als Alternative zu China-ETFs können Sie in ETFs auf Hong Kong investieren. Für eine Anlage kommen 2 Hong Kong-Indizes mit 3 ETFs in Frage. Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Hong Kong liegt zwischen 0,45% p.a. und 0,65% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
Hang Seng (HSI)
 
Hongkong 2 ETFs 52
(26.02.21)
Der Hang Seng Index (HSI) bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Blue Chip-Werten, die an der Börse von Hongkong gelistet sind.
Index Factsheet
MSCI Hong Kong
 
Hongkong 1 ETF 38
(31.03.21)
Der MSCI Hong Kong Index bietet Zugang zu in Hongkong gelisteten Aktien grosser und mittelgrosser Unternehmen.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF - DistLU1900067940 139 0,65% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
UBS ETF (LU) MSCI Hong Kong UCITS ETF (HKD) A-disLU1169827224 34 0,45% p.a. Ausschüttend Luxemburg Vollständige Replikation
Lyxor HSI UCITS ETFLU0488316729 11 0,55% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
Hang Seng (HSI) 1,92% 10,96% 23,22% 19,25% -0,08%
MSCI Hong Kong 4,54% 14,81% 26,37% 33,44% 13,88%
Index   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
Hang Seng (HSI) 11,31% -9,61% 10,05% -10,83% 32,39%
MSCI Hong Kong 14,81% -4,09% 7,95% -7,49% 29,80%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.21; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 

Schwellenländer-Indizes mit hohem China-Anteil

Neben Hong Kong-ETFs kommen als zweite Alternative ETFs auf Schwellenländer in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 3 Schwellenländer-Indizes mit 18 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Besonders im FTSE BRIC 50 ist China mit 86,94% sehr stark vertreten (Stand: 30.10.2020). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Schwellenländer-Indizes liegt zwischen 0,14% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
FTSE BRIC 50
 
Emerging Markets
China: 86,94%
(30.10.2020)
1 ETF 50
Der FTSE BRIC 50 Index bietet Zugang zu den 50 grössten Aktien der BRIC-Staten (Brasilien, Russland, Indien, China).
Index Factsheet
FTSE Emerging
 
Emerging Markets
China: 47,64%
(30.10.2020)
1 ETF 1.820
(26.02.21)
Der FTSE Emerging Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern weltweit.
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets
 
Emerging Markets
China: 43,24%
(30.10.2020)
16 ETFs 1.392
(31.03.21)
Der MSCI Emerging Markets Index bietet Zugang zu den grössten und liquidesten Aktien aus Schwellenländern.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1CIE00BTJRMP35 5.048 0,18% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist)IE00B0M63177 3.864 0,18% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C)LU1681045370 3.135 0,20% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-accLU0950674175 2.888 0,23% p.a. Thesaurierend Luxemburg Optimiertes Sampling
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF DistributingIE00B3VVMM84 2.433 0,22% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-disLU0480132876 2.121 0,23% p.a. Ausschüttend Luxemburg Optimiertes Sampling
Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDLU1681045453 1.919 0,20% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF 1CLU0292107645 1.198 0,49% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc EURFR0010429068 1.173 0,55% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc)IE00B4L5YC18 1.072 0,18% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USDIE00B5SSQT16 978 0,15% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
Lyxor MSCI Emerging Markets (LUX) UCITS ETFLU0635178014 729 0,14% p.a. Ausschüttend Luxemburg Unfunded Swap
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B3DWVS88 538 0,19% p.a. Thesaurierend Irland Unfunded Swap
UBS ETF (IE) MSCI Emerging Markets SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B3Z3FS74 527 0,21% p.a. Thesaurierend Irland Swap-basiert
SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETFIE00B469F816 507 0,42% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
iShares BRIC 50 UCITS ETFIE00B1W57M07 240 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF - Acc USDFR0010435297 151 0,55% p.a. Thesaurierend Frankreich Unfunded Swap
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-UKdisLU1126036976 68 0,23% p.a. Ausschüttend Luxemburg Optimiertes Sampling
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
FTSE BRIC 50 -2,19% 5,11% 15,81% 39,19% 22,20%
FTSE Emerging 2,54% 10,11% 23,21% 51,80% 18,86%
MSCI Emerging Markets 2,58% 9,66% 25,14% 54,46% 18,54%
Index   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
FTSE BRIC 50 5,66% 8,37% 20,50% -7,97% 30,35%
MSCI Emerging Markets 9,66% 7,48% 16,88% -14,96% -
FTSE Emerging 10,00% 4,44% 17,46% -12,73% 26,30%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.21; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 

Asien-Indizes mit über 45% China-Anteil

Als weitere Alternative kommen Indizes auf Asien in Frage. Insgesamt stehen Ihnen 4 Asien-Indizes mit 10 ETFs für eine Anlage zur Verfügung. Im MSCI Emerging Markets Far East ist China mit 59,02%, im MSCI Emerging Markets Asia mit 53,10%, im MSCI AC Far East ex Japan mit 52,56% und im MSCI AC Asia ex Japan mit 47,81% vertreten (Stand: 30.10.2020). Die Gesamtkostenquote (TER) der ETFs auf Asien-Indizes liegt zwischen 0,20% p.a. und 0,74% p.a..

 
Index Anlagefokus Anzahl ETFs Anzahl Titel Kurzbeschreibung
MSCI AC Asia ex Japan
 
Asien-Pazifik
China: 47,81%
(30.10.2020)
2 ETFs 1.182
(31.03.21)
Der MSCI AC Asia ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Asiens (ohne Japan).
Index Factsheet
MSCI AC Far East ex Japan
 
Asien-Pazifik
China: 52,56%
(30.10.2020)
2 ETFs 1.083
(31.03.21)
Der MSCI AC Far East ex Japan Index bietet Zugang zu den Aktienmärkten der Industrie- und Schwellenländer Ostasiens (ohne Japan).
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Asia
 
Asien-Pazifik
China: 53,10%
(30.10.2020)
5 ETFs 1.125
(31.03.21)
Der MSCI Emerging Markets Asia Index bietet Zugang zu grossen und mittelgrossen Unternehmen in den asiatischen Schwellenländern.
Index Factsheet
MSCI Emerging Markets Far East
 
Asien-Pazifik
China: 59,02%
(30.10.2020)
1 ETF 1.026
(31.03.21)
Der MSCI Emerging Markets Far East Index bietet Zugang zu den grössten Unternehmen Chinas (in Abhängigkeit von Notierungen in Hongkong), Indonesiens, Koreas, Malaysias, den Philippinen, Taiwans sowie Thailands.
Index Factsheet
ETF
ISIN
  Fondsgrösse
in Mio. CHF
TER
in %
Ertrags-
verwendung
Fonds-
domizil
Replikations-
methode
iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETFIE00B0M63730 2.349 0,74% p.a. Ausschüttend Irland Vollständige Replikation
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C)LU1681044480 1.980 0,20% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Amundi ETF MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USDLU1681044563 1.644 0,20% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)IE00B5L8K969 1.471 0,20% p.a. Thesaurierend Irland Vollständige Replikation
SPDR MSCI EM Asia UCITS ETFIE00B466KX20 1.413 0,55% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
HSBC MSCI AC Far East ex Japan UCITS ETF USDIE00BBQ2W338 617 0,45% p.a. Thesaurierend Irland Optimiertes Sampling
Xtrackers MSCI AC Asia ex Japan Swap UCITS ETF 1CLU0322252171 610 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF 1CLU0292107991 387 0,65% p.a. Thesaurierend Luxemburg Unfunded Swap
UBS ETF (IE) MSCI AC Asia Ex Japan SF UCITS ETF (USD) A-accIE00B7WK2W23 211 0,23% p.a. Thesaurierend Irland Swap-basiert
HSBC MSCI EM Far East UCITS ETF USDIE00B5LP3W10 29 0,60% p.a. Ausschüttend Irland Optimiertes Sampling
 
Index   1 Monat
in %
3 Monate
in %
6 Monate
in %
1 Jahr
in %
3 Jahre
in %
MSCI AC Far East ex Japan 0,90% 9,69% 23,66% 50,90% 24,98%
MSCI AC Asia ex Japan 1,46% 9,98% 24,13% 52,46% 25,02%
MSCI Emerging Markets Far East 0,37% 9,18% 24,23% 55,01% 28,30%
MSCI Emerging Markets Asia 0,92% 8,89% 23,88% 55,72% 27,44%
Index   2021
in %
2020
in %
2019
in %
2018
in %
2017
in %
MSCI Emerging Markets Far East 9,18% 18,79% 17,27% -15,84% 36,85%
MSCI Emerging Markets Asia 9,33% 16,69% 16,40% -14,90% 36,03%
MSCI AC Far East ex Japan 9,83% 14,00% 16,48% -14,95% 35,22%
MSCI AC Asia ex Japan 10,19% 12,87% 16,33% -14,96% 35,20%

Quelle: justETF.com; Stand: 31.03.21; Angaben in CHF basierend auf dem grössten ETF des jeweiligen Index.

 
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