TER
0,55% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
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Tamaño del fondo
6 m
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Descripción
El SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF replica el índice MSCI Emerging Markets Latin America. The MSCI Emerging Markets Latin America index tracks the equity markets of emerging markets in Latin America.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | MSCI Emerging Markets Latin America |
| Foco de la inversión | Acciones, América Latina |
| Patrimonio del fondo | EUR 6 m |
| Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
| Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 16 de mayo de 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Transparencia Fiscal |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank GmbH |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +0,00% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | +0,00% |
| 6 meses | +0,00% |
| 1 año | +0,00% |
| 3 años | +11,51% |
| 5 años | +0,58% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +7,12% |
| 2021 | +34,23% |
| 2020 | -23,98% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 0,00% |
| Volatilidad 3 años | 13,02% |
| Volatilidad 5 años | 20,04% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,28 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,01 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF EUR (C) | 307 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi MSCI Emerging Markets Latin America UCITS ETF USD | 260 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
| HSBC MSCI EM Latin America UCITS ETF USD | 33 | 0,60% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de -?
El nombre de - es SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF?
El ticker de SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF es -.
¿Cuál es el ISIN de SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF?
El ISIN de SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF es IE00B454X613.
¿Cuáles son los gastos de SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF asciende al 0,55% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF?
SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF?
El tamaño del fondo de SPDR MSCI EM Latin America UCITS ETF es de 6 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.