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Índice | Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond |
Foco de la inversión | Bonos, Mercados emergentes, Deuda pública, Todos los vencimientos |
Patrimonio del fondo | EUR 1.280 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,02% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Sin rebaja de impuestos |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Otros | 94,82% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | -1,87% |
1 mes | -1,39% |
3 meses | -1,16% |
6 meses | +3,43% |
1 año | +3,58% |
3 años | +1,25% |
5 años | +0,79% |
Desde el inicio (MAX) | +27,79% |
2023 | +6,61% |
2022 | -5,19% |
2021 | -0,78% |
2020 | -5,47% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 4,88% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 2,48 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 2,48 | 4,82% |
2023 | EUR 2,23 | 4,29% |
2022 | EUR 2,23 | 3,91% |
2021 | EUR 2,21 | 3,71% |
2020 | EUR 2,46 | 3,74% |
Volatilidad 1 año | 6,02% |
Volatilidad 3 años | 6,93% |
Volatilidad 5 años | 7,44% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,59 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,06 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
Pérdida máxima 1 año | -4,23% |
Pérdida máxima 3 año | -8,25% |
Pérdida máxima 5 año | -15,85% |
Pérdida máxima desde el inicio | -17,32% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBM | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SYBM | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EMLD | EMLD IM INSYBME | EMLD.MI .INSYBMC | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | EMLD | EMLD FP INSYBME | EMLD.PA .INSYBMC | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | EMDD | EMDD LN INSYBM | EMDD.L .INSYBMC | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | EMDL | EMDL LN INSYBMP | EMDL.L .INSYBMC | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMDL | EMDL SE INSYBMC | EMLD.S .INSYBMC | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBM | SYBM GY INSYBME | SYBM.DE .INSYBMC | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF | 56 | 0,55% p.a. | Acumulación | Muestreo |