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TER
0.55% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 1,242 M
Date de création
13 May 2011
Positions
840
Aperçu
Description
The SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF seeks to track the MSCI Emerging Markets Asia index. The MSCI Emerging Markets Asia index tracks large and mid cap companies from Asian emerging markets.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Asia |
| Axe d’investissement | Equity, Asia Pacific |
| Taille du fonds | EUR 1,242 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17.88% |
| Date de création/début du négoce | 13 May 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 840 au total
37.56%
| Taiwan Semicon Mfg | 14.11% |
| Tencent Holdings | 6.29% |
| Alibaba Group Holding | 4.18% |
| Samsung Electronics | 4.05% |
| SK hynix | 2.47% |
| HDFC Bank | 1.60% |
| Reliance Industries | 1.33% |
| China Construction Bank | 1.26% |
| Xiaomi Corp | 1.14% |
| Hon Hai Precision | 1.13% |
Secteurs
| Technology | 34.89% |
| Financials | 16.56% |
| Consumer Discretionary | 12.98% |
| Telecommunication | 9.93% |
| Other | 25.64% |
État : 31/12/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,14% |
| 1 mois | +5,67% |
| 3 mois | +16,01% |
| 6 mois | +23,56% |
| 1 an | +23,78% |
| 3 ans | +53,48% |
| 5 ans | +22,75% |
| Depuis la création (MAX) | +178,13% |
| 2025 | +16,38% |
| 2024 | +18,38% |
| 2023 | +3,70% |
| 2022 | -16,72% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Risk overview
| Volatility 1 year | 17.88% |
| Volatility 3 years | 15.81% |
| Volatility 5 years | 16.56% |
| Return per risk 1 year | 1.33 |
| Return per risk 3 years | 0.97 |
| Return per risk 5 years | 0.25 |
| Maximum drawdown 1 year | -19.02% |
| Maximum drawdown 3 years | -19.09% |
| Maximum drawdown 5 years | -30.20% |
| Maximum drawdown since inception | -34.26% |
Rolling 1 year volatility
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYA | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYA | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMADN MM | EMADN.MX INSPYAE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
| Borsa Italiana | EUR | EMAE | EMAE IM INSPYAE | EMAE.MI INSPYAE.ivOQ | BNP Flow Traders Jane Street Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | USD | EMAD | EMAD LN INSPYA | EASD.L INSPYAE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| London Stock Exchange | GBP | EMAS | EMAS LN INSPYAP | EASI.L INSPYAE.ivOQ | BAADER BANK AG BNP DRW Flow Traders Optiver Virtu |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EMAS | EMAS SE INSPYAC | EMAE.S INSPYAE.ivOQ | BNP Flow Traders Optiver Virtu |
| XETRA | EUR | SPYA | SPYA GY INSPYAE | EMAE.DE INSPYAE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de SPYA ?
Le nom de SPYA est SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF.
Quel est le sigle de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ?
Le sigle de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF est SPYA.
Quel est l’ISIN de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ?
L’ISIN de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF est IE00B466KX20.
Quels sont les coûts de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF s'élève à 0.55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Le SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF ?
La taille du fonds de SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF est de 1,242 millions d'euros.
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