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Patrimonio del fondo | EUR 790 m |
Gastos corrientes | 0,55% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,31% |
Fecha de inicio/ de cotización | 13 de mayo de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 9,50% |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 4,98% |
Tencent Holdings Ltd. | 4,41% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 2,76% |
Reliance Industries Ltd. | 2,02% |
PDD Holdings | 1,46% |
Infosys Ltd. | 1,28% |
ICICI Bank Ltd. | 1,22% |
China Construction Bank Corp. | 1,07% |
SK hynix, Inc. | 1,05% |
Tecnología | 28,61% |
Servicios financieros | 17,90% |
Consumidor discrecional | 14,00% |
Telecomunicaciones | 9,14% |
Otros | 30,35% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +4,09% |
1 mes | +1,91% |
3 meses | +4,79% |
6 meses | +6,98% |
1 año | +7,06% |
3 años | -13,21% |
5 años | +16,33% |
Desde el inicio (MAX) | +87,38% |
2023 | +3,70% |
2022 | -16,72% |
2021 | +2,33% |
2020 | +17,22% |
Volatilidad 1 año | 12,31% |
Volatilidad 3 años | 15,96% |
Volatilidad 5 años | 17,42% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,57 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,29 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,18 |
Pérdida máxima 1 año | -9,27% |
Pérdida máxima 3 año | -29,06% |
Pérdida máxima 5 año | -33,21% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,26% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYA | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMADN MM | EMADN.MX INSPYAE.ivOQ | |
Bolsa Italiana | EUR | EMAE | EMAE IM INSPYAE | EMAE.MI INSPYAE.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext París | EUR | EMAE | EMAE FP INSPYAE | EMAE.PA INSPYAE.ivOQ | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Bolsa de Londres | USD | EMAD | EMAD LN INSPYA | EASD.L INSPYAE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | EMAS | EMAS LN INSPYAP | EASI.L INSPYAE.ivOQ | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | EMAS | EMAS SE INSPYAC | EMAE.S INSPYAE.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYA | SPYA GY INSPYAE | EMAE.DE INSPYAE.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 2.146 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 832 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 575 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 155 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |