TER
0,20% p.a.
Política de distribución
Acumulación
Replicación
Replicación física perfecta
Tamaño del fondo
2.132 m
Participaciones
1.138
Panorama general
Cotización
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Descripción
El iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) replica el índice MSCI Emerging Markets Asia. The MSCI Emerging Markets Asia index tracks large and mid cap companies from Asian emerging markets.
Documentos
Gráfico
Básico
Datos
| Patrimonio del fondo | EUR 2.132 m |
| Gastos corrientes | 0,20% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,03% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 6 de agosto de 2010 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | iShares |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Deloitte |
| Fin de año fiscal | 31 julio |
| Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc).
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 1.138
29,02%
| Taiwan Semicon Mfg | 9,72% |
| Samsung Electronics | 4,76% |
| Tencent Holdings | 4,23% |
| Alibaba Group Holding | 2,74% |
| Reliance Industries | 1,58% |
| PDD Holdings | 1,35% |
| Infosys | 1,21% |
| ICICI Bank | 1,19% |
| SK hynix | 1,16% |
| China Construction Bank | 1,08% |
Sectores
| Tecnología | 28,56% |
| Servicios financieros | 17,37% |
| Consumidor discrecional | 14,59% |
| Telecomunicaciones | 8,81% |
| Otros | 30,67% |
A partir de 29/2/24
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|---|---|---|---|---|
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +3,46% |
| 1 mes | -0,84% |
| 3 meses | +9,07% |
| 6 meses | +6,10% |
| 1 año | +5,18% |
| 3 años | -13,32% |
| 5 años | +12,17% |
| Desde el inicio (MAX) | +100,08% |
| 2023 | +3,84% |
| 2022 | -15,09% |
| 2021 | +1,48% |
| 2020 | +16,80% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 13,03% |
| Volatilidad 3 años | 16,45% |
| Volatilidad 5 años | 17,90% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,31 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | -0,30 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,12 |
| Pérdida máxima 1 año | -9,37% |
| Pérdida máxima 3 año | -28,43% |
| Pérdida máxima 5 año | -32,71% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,02% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | CEA1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | CEBL | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | CEBL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEMAN MM | CEMAN.MX | |
| Bolsa Italiana | EUR | CSEMAS | CSEMAS IM IXM0581 | CSEMAS.MI IXM0581.DE | |
| Bolsa de Londres | USD | CEMA | CEMA LN IXM058 | CEMA.L IXM058.DE | |
| Bolsa de Londres | GBP | - | CEA1 LN IXM0582 | CEA1.L IXM0582.DE | |
| Bolsa suiza SIX | USD | CSEMAS | CSEMAS SE IXM058 | CSEMAS.S IXM058.DE | |
| XETRA | EUR | CEBL | CEBL GY IXM0581 | CEBL.DE IXM0581.DE |
Más información
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| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF EUR (C) | 836 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
| SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 785 | 0,55% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| Amundi MSCI Emerging Markets Asia UCITS ETF USD | 561 | 0,20% p.a. | Acumulación | Sintética |
| Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc | 157 | 0,12% p.a. | Acumulación | Sintética |
Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de CEBL?
El nombre de CEBL es iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc).
¿Cuál es el ticker de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)?
El ticker de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) es CEBL.
¿Cuál es el ISIN de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)?
El ISIN de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) es IE00B5L8K969.
¿Cuáles son los gastos de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)?
La ratio de gastos totales (TER) de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) asciende al 0,20% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Paga dividendos iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)?
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) es un ETF de acumulación. Esto significa que los dividendos no se distribuyen a los inversores. En su lugar, los dividendos se reinvierten en el fondo en la fecha de salida, lo que provoca un aumento del precio de las acciones del ETF.
¿Cuál es el tamaño del fondo de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)?
El tamaño del fondo de iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) es de 2.132 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.