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Patrimonio del fondo | EUR 7.109 m |
Gastos corrientes | 0,12% p.a. |
Replicación | Física (Optimizada muestreo) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 9,74% |
Fecha de inicio/ de cotización | 25 de septiembre de 2009 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | other |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Novo Nordisk A/S | 3,47% |
ASML Holding NV | 3,29% |
Nestlé SA | 2,89% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,18% |
Novartis AG | 2,01% |
AstraZeneca PLC | 1,95% |
Shell Plc | 1,94% |
Roche Holding AG | 1,90% |
SAP SE | 1,72% |
HSBC Holdings Plc | 1,44% |
Servicios financieros | 16,85% |
Industria | 15,37% |
Bienes de consumo básicos | 11,44% |
Salud | 11,37% |
Otros | 44,97% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +7,55% |
1 mes | +3,53% |
3 meses | +7,70% |
6 meses | +15,34% |
1 año | +18,38% |
3 años | +32,01% |
5 años | +55,03% |
Desde el inicio (MAX) | +210,93% |
2023 | +16,15% |
2022 | -9,42% |
2021 | +25,70% |
2020 | -3,17% |
Volatilidad 1 año | 9,74% |
Volatilidad 3 años | 14,16% |
Volatilidad 5 años | 17,32% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,88 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,68 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,53 |
Pérdida máxima 1 año | -8,32% |
Pérdida máxima 3 año | -19,31% |
Pérdida máxima 5 año | -35,30% |
Pérdida máxima desde el inicio | -35,30% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | SMEA | - - | - - | - |
gettex | EUR | EUNK | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EUNK | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IMEAN MM | EUNKN.MX | |
Bolsa Italiana | EUR | SMEA | SMEA IM INAVIMEE | SMEA.MI IMACEUR.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IMAE | IMAE NA INAVIMEE | IMAE.AS IMACEUR.DE | |
Bolsa de Londres | EUR | IMEA | IMEA LN INAVIMEE | IMACEUR.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | SMEA LN INAVIMEG | SMEA.L IMACGBP.DE | |
Bolsa suiza SIX | CHF | IMEA | IMEA SE INAVIMEC | IMEA.S IMACCHF.DE | |
XETRA | EUR | EUNK | EUNK GY INAVIMEE | EUNK.DE IMACEUR.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (% p.a.) | Política de distribución | Método de réplica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.643 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF 1C | 4.002 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index ETF MSCI Europe UCITS ETF DR (C) | 1.911 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe II UCITS ETF Acc | 793 | 0,25% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) | 339 | 0,15% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |