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Patrimonio del fondo | EUR 115 m |
Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 14,30% |
Fecha de inicio/ de cotización | 20 de marzo de 2017 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | iShares |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Deloitte |
Fin de año fiscal | 30 noviembre |
Representante de Suiza | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Linde | 21,99% |
The Sherwin-Williams | 7,90% |
Ecolab | 5,77% |
Freeport-McMoRan | 5,48% |
Air Products & Chemicals | 5,25% |
Nucor | 4,78% |
Dow | 3,96% |
Corteva | 3,81% |
Newmont Corp | 3,64% |
Martin Marietta Materials | 3,61% |
Estados Unidos | 73,50% |
Reino Unido | 3,91% |
Otros | 22,59% |
Materiales básicos | 77,41% |
Otros | 22,59% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,40% |
1 mes | +0,22% |
3 meses | +11,07% |
6 meses | +16,82% |
1 año | +14,16% |
3 años | +28,82% |
5 años | +78,46% |
Desde el inicio (MAX) | +93,36% |
2023 | +8,04% |
2022 | -7,11% |
2021 | +37,65% |
2020 | +10,24% |
Volatilidad 1 año | 14,30% |
Volatilidad 3 años | 19,23% |
Volatilidad 5 años | 23,87% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,99 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,46 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,51 |
Pérdida máxima 1 año | -9,29% |
Pérdida máxima 3 año | -16,23% |
Pérdida máxima 5 año | -36,23% |
Pérdida máxima desde el inicio | -36,23% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa de Londres | GBX | IMSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUMSN MM | IUMSN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUMS | IUMS LN INAVIUMU | IUMS.L 0TMAINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IMSU LN INAVIUMG | IMSU.L 0O7WINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7B | 2B7B GY INAVIUME | 2B7B.DE 0O7UINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 34 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 10 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |