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Indice | S&P 500 Capped 35/20 Materials |
Axe d’investissement | Acciones, Estados Unidos, Materiales básicos |
Taille du fonds | EUR 155 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | No |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 13,27% |
Date de création/début du négoce | 20 de marzo de 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlanda |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 30 noviembre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | Rebaja fiscal del 30% |
Suisse | Informe ESTV |
Autriche | Fondo de declaración de impuestos |
Grande-Bretagne | Informes del Reino Unido |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Linde Plc | 20,45% |
Freeport-McMoRan, Inc. | 7,35% |
The Sherwin-Williams Co. | 6,97% |
Ecolab | 5,68% |
Air Products & Chemicals, Inc. | 5,68% |
Newmont Corp. | 4,73% |
Nucor | 4,02% |
Dow, Inc. | 3,95% |
Corteva | 3,80% |
DuPont de Nemours | 3,45% |
Estados Unidos | 75,36% |
Reino Unido | 3,85% |
Otros | 20,79% |
Materiales básicos | 79,20% |
Otros | 20,80% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
Année en cours | +8,04% |
1 mois | +0,45% |
3 mois | +0,45% |
6 mois | +10,43% |
1 an | +9,22% |
3 ans | +25,87% |
5 ans | +71,10% |
Depuis la création (MAX) | +92,72% |
2023 | +8,04% |
2022 | -7,11% |
2021 | +37,65% |
2020 | +10,24% |
Volatilité 1 an | 13,27% |
Volatilité 3 ans | 18,96% |
Volatilité 5 ans | 23,80% |
Rendement par risque 1 an | 0,69 |
Rendement par risque 3 ans | 0,42 |
Rendement par risque 5 ans | 0,48 |
Perte maximale sur 1 an | -9,29% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,23% |
Perte maximale sur 5 ans | -36,23% |
Perte maximale depuis la création | -36,23% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | IMSU | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | 2B7B | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IUMSN MM | IUMSN.MX | |
Bolsa de Londres | USD | IUMS | IUMS LN INAVIUMU | IUMS.L 0TMAINAV.DE | |
Bolsa de Londres | GBP | - | IMSU LN INAVIUMG | IMSU.L 0O7WINAV.DE | |
XETRA | EUR | 2B7B | 2B7B GY INAVIUME | 2B7B.DE 0O7UINAV.DE |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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SPDR S&P US Materials Select Sector UCITS ETF | 36 | 0,15% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco US Materials Sector UCITS ETF | 24 | 0,14% p.a. | Acumulación | Sintética |