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Índice | MSCI Japan |
Foco de la inversión | Acciones, Japón |
Patrimonio del fondo | EUR 15 m |
Gastos corrientes | 0,32% p.a. |
Replicación | Sintética (Swap) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | JPY |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 0,00% |
Fecha de inicio/ de cotización | 23 de marzo de 2011 |
Política de distribución | Acumulación |
Frecuencia de distribución | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | UBS ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de año fiscal | 30 junio |
Representante de Suiza | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | UBS Switzerland AG |
Alemania | Transparencia Fiscal |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | UBS AG |
Gestor de garantías | Lantern Structured Asset Management Limited |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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YTD | +0,00% |
1 mes | +0,00% |
3 meses | +0,00% |
6 meses | +0,00% |
1 año | +0,00% |
3 años | +6,35% |
5 años | +31,37% |
Desde el inicio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,97% |
2021 | +5,48% |
2020 | +20,80% |
Volatilidad 1 año | 0,00% |
Volatilidad 3 años | 6,55% |
Volatilidad 5 años | 15,34% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | - |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,32 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,37 |
Pérdida máxima 1 año | - |
Pérdida máxima 3 año | - |
Pérdida máxima 5 año | - |
Pérdida máxima desde el inicio | - |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
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Amundi MSCI Japan UCITS ETF Acc | 3.636 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C | 2.117 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) | 1.004 | 0,12% p.a. | Distribución | Muestreo |
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 688 | 0,12% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) | 563 | 0,12% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |