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| Índice | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats |
| Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
| Patrimonio del fondo | EUR 1.335 m |
| Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | EUR |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 12,48% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 28 de febrero de 2012 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | SPDR ETF |
| Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Empresa de revisión | Ernst & Young |
| Fin de año fiscal | 31 marzo |
| Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| EDP SA | 5,16% |
| UPM-Kymmene Oyj | 4,65% |
| ageas SA/NV | 4,63% |
| Unipol Assicurazioni SpA | 4,20% |
| Bouygues SA | 4,11% |
| A2A SpA | 3,60% |
| Deutsche Post AG | 3,58% |
| Assicurazioni Generali SpA | 3,57% |
| Royal KPN NV | 3,57% |
| Sanofi | 3,45% |
| Industria | 22,57% |
| Servicios financieros | 22,30% |
| Servicios públicos | 20,35% |
| Materiales básicos | 10,47% |
| Otros | 24,31% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | ||
| 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
| YTD | +17,92% |
| 1 mes | +0,71% |
| 3 meses | +2,61% |
| 6 meses | +0,61% |
| 1 año | +15,83% |
| 3 años | +46,78% |
| 5 años | +56,84% |
| Desde el inicio (MAX) | +188,86% |
| 2024 | +8,58% |
| 2023 | +18,39% |
| 2022 | -11,37% |
| 2021 | +14,90% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 4,15% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,12 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 1,12 | 4,61% |
| 2024 | EUR 0,87 | 3,84% |
| 2023 | EUR 0,75 | 3,79% |
| 2022 | EUR 0,72 | 3,10% |
| 2021 | EUR 0,65 | 3,11% |
| Volatilidad 1 año | 12,48% |
| Volatilidad 3 años | 11,49% |
| Volatilidad 5 años | 12,83% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,27 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,19 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,73 |
| Pérdida máxima 1 año | -11,61% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,61% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,96% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -38,11% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SPYW | - - | - - | - |
| Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYW | - - | - - | - |
| Bolsa Italiana | EUR | EUDV | EUDV IM INSPYWE | EUDV.MI INSPYW.ivOQ | Flow Traders Jane Street Optiver Societe Generale Virtu |
| Euronext París | EUR | EUDV | EUDV FP INSPYWE | EUDV.PA INSPYW.ivOQ | BAADER BANK DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
| Bolsa de Londres | EUR | EUDI | EUDI LN INSPYWE | EUDI.L INSPYW.ivOQ | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu |
| Bolsa de Londres | GBP | EUDV | EUDV LN INSPYW | EUDV.L INSPYW.ivOQ | BAADER BANK AG DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu |
| Bolsa suiza SIX | CHF | EUDV | EUDV SE INSPYWC | EUDV.S INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Société Générale Virtu |
| XETRA | EUR | SPYW | SPYW GY INSPYWE | SPYW.DE INSPYW.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Euro Dividend UCITS ETF | 1.153 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist) | 905 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
| Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D 1D | 442 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (Dist) | 342 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 303 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |