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Índice | S&P Euro High Yield Dividend Aristocrats |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 1.119 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,77% |
Fecha de inicio/ de cotización | 28 de febrero de 2012 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | SPDR ETF |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banco depositario | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | Ernst & Young |
Fin de año fiscal | 31 marzo |
Representante de Suiza | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agente pagador suizo | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | State Street Bank and Trust Company |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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ageas SA/NV | 5,25% |
Assicurazioni Generali SpA | 5,06% |
Allianz SE | 4,50% |
Unipol Assicurazioni SpA | 4,43% |
Bouygues SA | 3,99% |
A2A SpA | 3,91% |
Elisa Oyj | 3,88% |
Sanofi | 3,51% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 3,35% |
TERNA Rete Elettrica Nazionale SpA | 3,32% |
Servicios financieros | 30,02% |
Servicios públicos | 19,36% |
Industria | 19,24% |
Materiales básicos | 9,87% |
Otros | 21,51% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
![]() | 0,00€ | 0,00€ | ||
![]() | 0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +15,00% |
1 mes | +15,43% |
3 meses | +8,66% |
6 meses | +13,95% |
1 año | +14,56% |
3 años | +47,91% |
5 años | +69,57% |
Desde el inicio (MAX) | +181,72% |
2024 | +8,58% |
2023 | +18,39% |
2022 | -11,37% |
2021 | +14,90% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 3,65% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,99 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,99 | 3,97% |
2024 | EUR 0,87 | 3,84% |
2023 | EUR 0,75 | 3,79% |
2022 | EUR 0,72 | 3,10% |
2021 | EUR 0,65 | 3,11% |
Volatilidad 1 año | 13,77% |
Volatilidad 3 años | 13,31% |
Volatilidad 5 años | 14,38% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,06 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,05 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,77 |
Pérdida máxima 1 año | -11,61% |
Pérdida máxima 3 año | -17,05% |
Pérdida máxima 5 año | -23,96% |
Pérdida máxima desde el inicio | -38,11% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPYW | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | SPYW | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EUDV | EUDV IM INSPYWE | EUDV.MI INSPYW.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Euronext París | EUR | EUDV | EUDV FP INSPYWE | EUDV.PA INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | EUR | EUDI | EUDI LN INSPYWE | EUDI.L INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa de Londres | GBP | EUDV | EUDV LN INSPYW | EUDV.L INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu Financial |
Bolsa suiza SIX | CHF | EUDV | EUDV SE INSPYWC | EUDV.S INSPYW.ivOQ | DRW Flow Traders Optiver Société Générale Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYW | SPYW GY INSPYWE | SPYW.DE INSPYW.ivOQ | Flow Traders Optiver Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF EUR (Dist) | 1.092 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 955 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 366 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 300 | 0,25% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi MSCI Europe High Dividend Factor UCITS ETF EUR (C) | 225 | 0,23% p.a. | Acumulación | Sintética |