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Índice | EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 |
Foco de la inversión | Acciones, Europa, Dividendo |
Patrimonio del fondo | EUR 28 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | EUR |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 10,39% |
Fecha de inicio/ de cotización | 6 de enero de 2016 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Trimestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | Invesco |
Estructura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | Invesco Capital Management LLC |
Banco depositario | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
Fin de año fiscal | 30 septiembre |
Representante de Suiza | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Agente pagador suizo | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | No |
Contrapartida de préstamo de valores |
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Mercedes-Benz Group | 3,17% |
BMW | 3,03% |
Intesa Sanpaolo | 2,99% |
Rubis SCA | 2,93% |
Volkswagen | 2,79% |
Mediobanca Banca di Cred | 2,77% |
KBC Group | 2,71% |
Credit Agricole | 2,70% |
BASF | 2,56% |
Nordea Bank Abp | 2,51% |
Servicios financieros | 33,72% |
Servicios públicos | 19,12% |
Consumidor discrecional | 10,83% |
Telecomunicaciones | 9,09% |
Otros | 27,24% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | Más información |
---|---|---|---|---|
sin comisiones | sin comisiones | Más información |
YTD | +8,01% |
1 mes | +3,90% |
3 meses | +8,15% |
6 meses | +20,69% |
1 año | +13,03% |
3 años | +23,21% |
5 años | +14,94% |
Desde el inicio (MAX) | +45,25% |
2023 | +14,27% |
2022 | -9,04% |
2021 | +21,40% |
2020 | -18,03% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 5,11% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 1,31 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 1,31 | 5,46% |
2023 | EUR 1,32 | 6,02% |
2022 | EUR 1,24 | 4,86% |
2021 | EUR 1,07 | 4,88% |
2020 | EUR 0,67 | 2,41% |
Volatilidad 1 año | 10,39% |
Volatilidad 3 años | 13,71% |
Volatilidad 5 años | 18,72% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,25 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,15 |
Pérdida máxima 1 año | -9,29% |
Pérdida máxima 3 año | -22,44% |
Pérdida máxima 5 año | -40,51% |
Pérdida máxima desde el inicio | -40,51% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EHDV | - - | - - | - |
Bolsa de Stuttgart | EUR | EHDV | - - | - - | - |
Bolsa Italiana | EUR | EUHD | EUHD IM iEUHD | EUHD.MI 3XJ3INAV.DE | Susquehanna |
Euronext París | EUR | EUHD | EUHD FP iEUHD | EUHD.PA 3XJ3INAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBX | EUHD | EUHD LN iEUHD | EUHD.L | Susquehanna |
Bolsa de Londres | EUR | HDEU | HDEU LN iEUHD | HDEU.L 3XJ3INAV.DE | Susquehanna |
Bolsa de Londres | GBP | - | EUHD LN iEUHD | EUHD.L 3XJ3INAV.DE | Susquehanna |
Bolsa suiza SIX | CHF | EUHD | EUHD SW iEHDU | EUHD.S 3XJ9INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | EHDV | EHDV GY iEUHD | EHDV.DE 3XJ3INAV.DE | Susquehanna |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 930 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares Euro Dividend UCITS ETF | 759 | 0,40% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 629 | 0,28% p.a. | Distribución | Muestreo |
Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 258 | 0,30% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |
Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF Dist | 167 | 0,30% p.a. | Distribución | Sintética |