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| Índice | MSCI USA Sector Neutral Quality |
| Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos, Fundamental/Calidad |
| Patrimonio del fondo | EUR 211 m |
| Gastos corrientes | 0,15% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Sólo long |
| Sostenibilidad | No |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 11,84% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2010 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Trimestral |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Proveedor de fondo | HSBC ETF |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Banco depositario | HSBC Continental Europe |
| Empresa de revisión | KPMG |
| Fin de año fiscal | 30 diciembre |
| Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
| Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
| Suiza | Informe ESTV |
| Austria | Fondo de declaración de impuestos |
| Reino Unido | Informes del Reino Unido |
| Italia | 26,0% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | Sí |
| Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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| Microsoft | 7,07% |
| Apple | 6,84% |
| NVIDIA Corp. | 6,27% |
| Meta Platforms | 4,27% |
| The TJX Cos | 3,99% |
| Lam Research | 3,86% |
| Eli Lilly & Co. | 3,59% |
| Visa, Inc. | 2,88% |
| Applied Materials, Inc. | 2,80% |
| KLA Corp. | 2,64% |
| Estados Unidos | 90,07% |
| Irlanda | 1,64% |
| Suiza | 1,05% |
| Otros | 7,24% |
| Tecnología | 39,25% |
| Telecomunicaciones | 10,59% |
| Consumidor discrecional | 9,94% |
| Salud | 8,73% |
| Otros | 31,49% |
| banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 € | 0,00 € | ||
| 0,00 € | 0,00 € | A la oferta* |
| YTD | +13,76% |
| 1 mes | +4,36% |
| 3 meses | +12,91% |
| 6 meses | +9,79% |
| 1 año | +22,46% |
| 3 años | +64,47% |
| 5 años | +79,67% |
| Desde el inicio (MAX) | +802,54% |
| 2025 | +0,85% |
| 2024 | +32,42% |
| 2023 | +22,23% |
| 2022 | -14,94% |
| Rentabilidad actual de los dividendos | 0,88% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,55 |
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 Año | EUR 0,55 | 1,07% |
| 2025 | EUR 0,55 | 1,01% |
| 2024 | EUR 0,43 | 1,03% |
| 2023 | EUR 0,41 | 1,19% |
| 2022 | EUR 0,37 | 0,89% |
| Volatilidad 1 año | 11,84% |
| Volatilidad 3 años | 15,72% |
| Volatilidad 5 años | 17,82% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 1,90 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 1,15 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,70 |
| Pérdida máxima 1 año | -7,33% |
| Pérdida máxima 3 año | -23,00% |
| Pérdida máxima 5 año | -23,00% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -34,02% |
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bolsa de Londres | GBX | HMUS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | H4ZD | - - | - - | - |
| Euronext París | EUR | MUS | MUS FP HMUSEURI | MUS.PA HMUSINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Bolsa de Londres | USD | HMUD | HMUD LN HMUSUSDI | HMUD.L HMUSINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Bolsa de Londres | GBP | - | HMUS LN HMUSGBPI | HMUS.L HMUSINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Bolsa suiza SIX | USD | HMUS | HMUS SW HMUSUSDI | HMUS.S HMUSINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
| Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.538 | 0,20% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
| iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 413 | 0,20% p.a. | Distribución | Replicación física perfecta |