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Índice | MSCI USA |
Foco de la inversión | Acciones, Estados Unidos |
Patrimonio del fondo | EUR 38 m |
Gastos corrientes | 0,30% p.a. |
Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
Estructura jurídica | ETF |
Riesgo estratégico | Sólo long |
Sostenibilidad | No |
Divisa del fondo | USD |
Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
Volatilidad 1 año (in EUR) | 13,27% |
Fecha de inicio/ de cotización | 1 de junio de 2010 |
Política de distribución | Distribución |
Frecuencia de distribución | Semestral |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Proveedor de fondo | HSBC ETF |
Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Fondo armonizado | Sí |
Administrador | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Asesor de inversiones | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banco depositario | HSBC Continental Europe |
Empresa de revisión | KPMG |
Fin de año fiscal | 30 diciembre |
Representante de Suiza | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Agente pagador suizo | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Alemania | Rebaja fiscal del 30% |
Suiza | Informe ESTV |
Austria | Fondo de declaración de impuestos |
Reino Unido | Informes del Reino Unido |
Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
Contrapartida de swap | - |
Gestor de garantías | |
Préstamo de valores | Sí |
Contrapartida de préstamo de valores | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
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Apple | 7,56% |
Microsoft Corp. | 6,05% |
Amazon.com, Inc. | 2,76% |
NVIDIA Corp. | 1,94% |
Alphabet, Inc. A | 1,83% |
Alphabet, Inc. C | 1,70% |
Meta Platforms | 1,43% |
UnitedHealth Group | 1,24% |
Tesla | 1,23% |
Exxon Mobil Corp. | 1,23% |
Estados Unidos | 96,09% |
Irlanda | 1,70% |
Otros | 2,21% |
Tecnología | 29,54% |
Salud | 14,24% |
Consumidor discrecional | 10,55% |
Servicios financieros | 9,78% |
Otros | 35,89% |
banco | calificación de prueba | tarifa de inversión | Comisión de la cuenta de custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* | ||
0,00€ | 0,00€ | A la oferta* |
YTD | +23,22% |
1 mes | +6,51% |
3 meses | +2,09% |
6 meses | +11,77% |
1 año | +29,84% |
3 años | +41,45% |
5 años | +110,96% |
Desde el inicio (MAX) | +632,05% |
2023 | +22,23% |
2022 | -14,94% |
2021 | +37,19% |
2020 | +10,73% |
Rentabilidad actual de los dividendos | 0,85% |
Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,43 |
Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
---|---|---|
1 Año | EUR 0,43 | 1,09% |
2023 | EUR 0,41 | 1,19% |
2022 | EUR 0,37 | 0,89% |
2021 | EUR 0,30 | 1,00% |
2020 | EUR 0,36 | 1,31% |
Volatilidad 1 año | 13,27% |
Volatilidad 3 años | 18,54% |
Volatilidad 5 años | 21,84% |
Rentabilidad por riesgo 1 año | 2,24 |
Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,66 |
Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,74 |
Pérdida máxima 1 año | -9,14% |
Pérdida máxima 3 año | -18,45% |
Pérdida máxima 5 año | -34,02% |
Pérdida máxima desde el inicio | -34,02% |
Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Bolsa de Londres | GBX | HMUS | - - | - - | - |
gettex | EUR | H4ZD | - - | - - | - |
Euronext París | EUR | MUS | MUS FP HMUSEURI | MUS.PA HMUSINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | USD | HMUD | HMUD LN HMUSUSDI | HMUD.L HMUSINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa de Londres | GBP | - | HMUS LN HMUSGBPI | HMUS.L HMUSINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Bolsa suiza SIX | USD | HMUS | HMUS SW HMUSUSDI | HMUS.S HMUSINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nombre del fondo | Patrimonio del fondo en millones de euros (AuM) | Gastos corrientes (p.a.) | Distribución | Réplica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C | 7.680 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
Invesco MSCI USA UCITS ETF | 5.070 | 0,05% p.a. | Acumulación | Sintética |
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C | 4.456 | 0,15% p.a. | Acumulación | Sintética |
UBS ETF (IE) MSCI USA NSL UCITS ETF (USA) A-acc | 2.669 | 0,09% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |
UBS ETF (IE) MSCI USA UCITS ETF (USD) A-acc | 1.695 | 0,07% p.a. | Acumulación | Replicación física perfecta |